/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩8,791.2
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+0.6%
ROIC ?
15.8%
DCF Мәні ?
69,597.17
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6630
2000-01-04 → 2026-07-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%56.9
VaR 95% ?
%5.71
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.15
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.14
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%38.4
24.04.2026 → 08.07.2026
Асимметрия ?
0.50
Parametrik%5.71
Historik%4.95
Cornish-Fisher%4.89
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (22275.00), TRAMA-99 çizgisinin %17.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 22275.0
TRAMA: 26848.7009
Айырмашылық: %-17.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%3.5
Net kâr marjı %3.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.9
ROE %7.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.4
FAVÖK marjı %7.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%13.7
Hasılat başına brüt kâr %13.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%26.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %26.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
34.3x
Сектор: 14.8x
F/K 34.3x — sektör medyanının (14.8x) %132 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.21x
Сектор: 1.56x
PD/DD 4.21x — sektör medyanının %170 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
17.9x
Сектор: 14.1x
EV/EBITDA 17.9x — sektör medyanının (14.1x) %26 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.83x
Cari oran 0.83x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7.4x
Faiz karşılama 7.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.4
Hasılat yıllık %16.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+10.3
Net kâr yıllık %10.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+0.6%
Artı %0.6 beklenen değer (22417.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 8541.90 | PD/DD hedefi: 8538.77 | EV/EBITDA hedefi: 17609.48 | DCF hedefi: 66825.00
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%15.8) – WACC (%10.2) farkı +5.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 7.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.8
ROIC (%15.8) sermaye maliyetini 5.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
69,597.17
DCF modeli 69597.17 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %212.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 22275.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩8,791.2
Graham içsel değer: ₩8,791.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
34.3x
vs 14.8x
Sektör medyanının %132 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.21x
vs 1.56x
Sektörden %170 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.9x
vs 14.1x
Sektörden %26 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.8
vs %10.2 WACC
ROIC 5.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.0
vs %9.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
010140 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.