010130Korea Zinc Company, Ltd.

🇰🇷 Kore Borsası
946000.00
KRW
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩777,333.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩348.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-1.7). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+66.6 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %15.7 → %12.7 (-3.0 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩348.6B) ama FCF negatif (-₩321.2B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-22.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%78.1
VaR 95% ?
%7.96
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.32
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.80
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%56.4
25.02.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.59
Parametrik%7.96
Historik%6.45
Cornish-Fisher%6.86
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-13.1%
ROIC ?
7.8%
Значение DCF ?
1,485,591.87
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (348.6B KRW, %-1.7)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+5.3)
Hasılat çeyreklik %+5.0 büyüdü (6,372.6B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+66.6)
Brüt kâr marjı düşük: %12.7
Brüt marj değişimi: %-3.0 puan
Net kâr marjı: %5.5
FAVÖK çeyreklik %+5.2 büyüdü (707.4B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %11.1
Toplam borç %+19.2 arttı → 7,680.0B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 6,774.8B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.68x
Cari oran: 1.33x — yeterli likidite
Nakit %-12.2 azaldı → 905.2B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -11.5B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -321.2B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.1
ROA düşük: %1.5
Toplam varlıklar %+5.7 büyüdü → 22,721.4B KRW
Özkaynak: 11,343.1B KRW (%+1.2)
İşletme kârı pozitif: 587.1B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.9x (Faiz: 50.9B KRW)
Ödenmiş sermaye: 20.4M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 2,607.0B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %-12.1
CAPEX: 309.8B KRW (Hasılatın %4.9'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-27.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1302564.67 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %5.5
Net kâr marjı %5.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.7
ROE %8.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %11.1
FAVÖK marjı %11.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %12.7
Hasılat başına brüt kâr %12.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-5.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 19.4x Сектор: 10.8x
F/K 19.4x — sektör medyanının (10.8x) %80 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.69x Сектор: 0.83x
PD/DD 1.69x — sektör medyanının %103 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 12.8x Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 12.8x — sektör medyanının (9.0x) %43 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.33x
Cari oran 1.33x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.68x
Borç/Özkaynak 0.68x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 10.3x
Faiz karşılama 10.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+66.6
Hasılat yıllık %66.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+5.3
Net kâr yıllık %5.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-13.1%
Eksi %13.1 beklenen değer (814627.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 625760.72 | PD/DD hedefi: 471783.64 | EV/EBITDA hedefi: 655426.97 | DCF hedefi: 1485591.87
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). ROIC (%7.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 10.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.8
ROIC (%7.8) sermaye maliyetinin (8.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,485,591.87
DCF modeli 1485591.87 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %58.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 938000.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩777,333.3
Graham içsel değer: ₩777,333.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
19.4x vs 10.8x
Sektör medyanının %80 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.69x vs 0.83x
Sektörden %103 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.8x vs 9.0x
Sektörden %43 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.8 vs %8.2 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.6 vs %9.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (946000.00), TRAMA-99 çizgisinin %27.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 946000.00
TRAMA: 1302564.67
Разница: %-27.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
010130 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.