010130Korea Zinc Company, Ltd.

Madencilik

🇰🇷 Kore Borsası

946000.00

KRW

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

46/100

Orta

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

45/100

Dalio Risk ?

62/100

Piotroski ?

2/9

Zayıf

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)

Graham ?

₩777,333.3

Pahalı

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

72%

Lothien беріктік қорытындысы

58/100

Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ₩348.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-1.7). İstikrarlı seyir.

3 Çeyrek Üst Üste Artış

Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.

Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü

Yıllık hasılat %+66.6 arttı. Şirket büyüyor.

Brüt Marj Daraldı

Brüt kâr marjı %15.7 → %12.7 (-3.0 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.

Kârlı ama Nakit Üretemiyor

Net kâr pozitif (₩348.6B) ama FCF negatif (-₩321.2B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.

Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi

Tahminine göre kâr %-22.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

6587

2000-01-04 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%78.1

VaR 95% ?

%7.96

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%11.32

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%9.80

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%56.4

25.02.2026 → 29.07.2026

Асимметрия ?

0.59

Parametrik%7.96

Historik%6.45

Cornish-Fisher%6.86

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

-13.1%

ROIC ?

7.8%

DCF Мәні ?

1,485,591.87

Қарыз циклі?

Geç Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Net kâr çeyreklik yatay seyrede (348.6B KRW, %-1.7)

Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+5.3)

Hasılat çeyreklik %+5.0 büyüdü (6,372.6B KRW)

Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+66.6)

Brüt kâr marjı düşük: %12.7

Brüt marj değişimi: %-3.0 puan

Net kâr marjı: %5.5

FAVÖK çeyreklik %+5.2 büyüdü (707.4B KRW)

FAVÖK marjı düşük: %11.1

Toplam borç %+19.2 arttı → 7,680.0B KRW

Net borç hasılatın üzerinde: 6,774.8B KRW

Borç/Özkaynak oranı: 0.68x

Cari oran: 1.33x — yeterli likidite

Nakit %-12.2 azaldı → 905.2B KRW

İşletme nakit akışı negatif: -11.5B KRW

Serbest nakit akışı negatif: -321.2B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor

ROE düşük: %3.1

ROA düşük: %1.5

Toplam varlıklar %+5.7 büyüdü → 22,721.4B KRW

Özkaynak: 11,343.1B KRW (%+1.2)

İşletme kârı pozitif: 587.1B KRW

Faiz karşılama oranı güçlü: 13.9x (Faiz: 50.9B KRW)

Ödenmiş sermaye: 20.4M KRW

Net işletme sermayesi pozitif: 2,607.0B KRW

İşletme sermayesi değişimi: %-12.1

CAPEX: 309.8B KRW (Hasılatın %4.9'i)

Son 6 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-27.4 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1302564.67 KRW

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %5.5

Net kâr marjı %5.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.4 puan düşüş.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.7

ROE %8.7 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %11.1

FAVÖK marjı %11.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.

Brüt Kâr Marjı %12.7

Hasılat başına brüt kâr %12.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-5.6

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.

Бағалау

F/K Oranı 19.4x Сектор: 10.8x

F/K 19.4x — sektör medyanının (10.8x) %80 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 1.69x Сектор: 0.83x

PD/DD 1.69x — sektör medyanının %103 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 12.8x Сектор: 9.0x

EV/EBITDA 12.8x — sektör medyanının (9.0x) %43 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Cari Oran 1.33x

Cari oran 1.33x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Net Borç / EBITDA 3.8x

Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 0.68x

Borç/Özkaynak 0.68x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 10.3x

Faiz karşılama 10.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %+66.6

Hasılat yıllık %66.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+5.3

Net kâr yıllık %5.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

46/100

Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-13.1%

Eksi %13.1 beklenen değer (814627.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 625760.72 | PD/DD hedefi: 471783.64 | EV/EBITDA hedefi: 655426.97 | DCF hedefi: 1485591.87

Damodaran Değerleme

45/100

Düşük Damodaran skoru (45/100). ROIC (%7.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Orta

Dalio Risk Analizi

62/100

Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 10.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 76/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%7.8

ROIC (%7.8) sermaye maliyetinin (8.2%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %8.2

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

1,485,591.87

DCF modeli 1485591.87 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %58.4 ucuz.

Mevcut fiyat: 938000.00

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

2/9

Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)

Zayıf

Graham İçsel Değer

₩777,333.3

Graham içsel değer: ₩777,333.3. Pahalı

Pahalı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

19.4x vs 10.8x

Sektör medyanının %80 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

1.69x vs 0.83x

Sektörden %103 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

12.8x vs 9.0x

Sektörden %43 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%7.8 vs %8.2 WACC

ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%4.6 vs %9.5 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %4.6

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (946000.00), TRAMA-99 çizgisinin %27.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Баға:: 946000.00

TRAMA: 1302564.67

Айырмашылық: %-27.4

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

010130 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.