/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
46/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩777,333.3
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩348.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-1.7). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+66.6 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %15.7 → %12.7 (-3.0 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩348.6B) ama FCF negatif (-₩321.2B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-22.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%78.1
VaR 95% ?
%7.96
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%11.32
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.80
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%56.4
25.02.2026 → 29.07.2026
الانحراف ?
0.59
Parametrik%7.96
Historik%6.45
Cornish-Fisher%6.86
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-13.1%
ROIC ?
7.8%
قيمة DCF ?
1,485,591.87
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (348.6B KRW, %-1.7)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+5.3)
Hasılat çeyreklik %+5.0 büyüdü (6,372.6B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+66.6)
Brüt kâr marjı düşük: %12.7
Brüt marj değişimi: %-3.0 puan
Net kâr marjı: %5.5
FAVÖK çeyreklik %+5.2 büyüdü (707.4B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %11.1
Toplam borç %+19.2 arttı → 7,680.0B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 6,774.8B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.68x
Cari oran: 1.33x — yeterli likidite
Nakit %-12.2 azaldı → 905.2B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -11.5B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -321.2B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.1
ROA düşük: %1.5
Toplam varlıklar %+5.7 büyüdü → 22,721.4B KRW
Özkaynak: 11,343.1B KRW (%+1.2)
İşletme kârı pozitif: 587.1B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.9x (Faiz: 50.9B KRW)
Ödenmiş sermaye: 20.4M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 2,607.0B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %-12.1
CAPEX: 309.8B KRW (Hasılatın %4.9'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-27.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1302564.67 KRW
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%5.5
Net kâr marjı %5.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.7
ROE %8.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.1
FAVÖK marjı %11.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%12.7
Hasılat başına brüt kâr %12.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-5.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
19.4x
القطاع: 10.8x
F/K 19.4x — sektör medyanının (10.8x) %80 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.69x
القطاع: 0.83x
PD/DD 1.69x — sektör medyanının %103 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
12.8x
القطاع: 9.0x
EV/EBITDA 12.8x — sektör medyanının (9.0x) %43 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.33x
Cari oran 1.33x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.68x
Borç/Özkaynak 0.68x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.3x
Faiz karşılama 10.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+66.6
Hasılat yıllık %66.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+5.3
Net kâr yıllık %5.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-13.1%
Eksi %13.1 beklenen değer (814627.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 625760.72 | PD/DD hedefi: 471783.64 | EV/EBITDA hedefi: 655426.97 | DCF hedefi: 1485591.87
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). ROIC (%7.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 10.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.8
ROIC (%7.8) sermaye maliyetinin (8.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,485,591.87
DCF modeli 1485591.87 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %58.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 938000.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩777,333.3
Graham içsel değer: ₩777,333.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
19.4x
vs 10.8x
Sektör medyanının %80 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.69x
vs 0.83x
Sektörden %103 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.8x
vs 9.0x
Sektörden %43 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.8
vs %8.2 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.6
vs %9.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (946000.00), TRAMA-99 çizgisinin %27.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 946000.00
TRAMA: 1302564.67
الفرق: %-27.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
010130 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.