/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
37/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩29,030.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩118.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-1.6). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+76.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩118.6B) ama FCF negatif (-₩90.0B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 59.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.88. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 33.1. Pahalı değerleme.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%381.9
VaR 95% ?
%37.84
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%54.24
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%15.78
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%81.2
06.04.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
13.39
Parametrik%37.84
Historik%8.24
Cornish-Fisher%-232.57
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-44.0%
ROIC ?
13.1%
Значение DCF ?
61,881.20
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (118.6B KRW, %-1.6)
Yıllık net kâr büyümesi %+76.8
Hasılat çeyreklik %+14.6 büyüdü (1,577.0B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+32.2)
Brüt kâr marjı: %21.5
Net kâr marjı: %7.5
FAVÖK yatay seyrede (208.0B KRW)
FAVÖK marjı: %13.2
Toplam borç: 1,518.7B KRW
Net borç: 846.3B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.71x
Cari oran: 1.51x — yeterli likidite
Nakit %-15.6 azaldı → 672.4B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -55.0B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -90.0B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %5.6
ROA düşük: %2.0
Toplam varlıklar %+11.6 büyüdü → 5,985.5B KRW
Özkaynak: 2,130.2B KRW (%+3.0)
İşletme kârı pozitif: 178.5B KRW
İşletme kârı büyüme: %+41.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 12.4x (Faiz: 16.8B KRW)
Ödenmiş sermaye: 148.7M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 1,472.7B KRW
CAPEX: 35.0B KRW (Hasılatın %2.2'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-34.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 242819.63 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %73'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%7.5
Net kâr marjı %7.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.5
ROE %18.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.2
FAVÖK marjı %13.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%21.5
Hasılat başına brüt kâr %21.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-3.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
59.6x
Сектор: 28.5x
F/K 59.6x — sektör medyanının (28.5x) %109 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
10.88x
Сектор: 1.29x
PD/DD 10.88x — sektör medyanının %743 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
33.1x
Сектор: 14.2x
EV/EBITDA 33.1x — sektör medyanının (14.2x) %133 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.51x
Cari oran 1.51x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.71x
Borç/Özkaynak 0.71x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.0x
Faiz karşılama 13.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+32.2
Hasılat yıllık %32.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+76.8
Net kâr yıllık %76.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 95.2B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 50.0B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-44.0%
Eksi %44.0 beklenen değer (87113.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 84747.28 | PD/DD hedefi: 38925.00 | EV/EBITDA hedefi: 66878.66 | DCF hedefi: 61881.20
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 13.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.1
ROIC (%13.1) sermaye maliyetini hafifçe (4.6 puan) aşıyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
61,881.20
DCF (61881.20) güncel fiyatın %60.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 155700.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩29,030.1
Graham içsel değer: ₩29,030.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
59.6x
vs 28.5x
Sektör medyanının %109 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.88x
vs 1.29x
Sektörden %743 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
33.1x
vs 14.2x
Sektörden %133 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.1
vs %8.6 WACC
ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.8
vs %12.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (158600.00), TRAMA-99 çizgisinin %34.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 158600.00
TRAMA: 242819.63
Разница: %-34.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
010120 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.