/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩26,641.9
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-53.6%
ROIC ?
13.2%
قيمة DCF ?
31,446.53
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6630
2000-01-04 → 2026-07-10
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%379.8
VaR 95% ?
%37.57
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%53.88
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%14.66
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%80.3
06.04.2026 → 10.04.2026
الانحراف ?
13.60
Parametrik%37.57
Historik%6.94
Cornish-Fisher%-237.50
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (204000.00), TRAMA-99 çizgisinin %18.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 204000.0
TRAMA: 249959.0679
الفرق: %-18.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%8.8
Net kâr marjı %8.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.1
ROE %13.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.6
FAVÖK marjı %14.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%21.3
Hasılat başına brüt kâr %21.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
89.9x
القطاع: 23.4x
F/K 89.9x — sektör medyanının (23.4x) %284 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
14.67x
القطاع: 1.57x
PD/DD 14.67x — sektör medyanının %834 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
46.5x
القطاع: 15.8x
EV/EBITDA 46.5x — sektör medyanının (15.8x) %194 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.61x
Cari oran 1.61x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.70x
Borç/Özkaynak 0.70x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.7x
Faiz karşılama 12.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+33.4
Hasılat yıllık %33.4 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+72.5
Net kâr yıllık %72.5 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-53.6%
Eksi %53.6 beklenen değer (94683.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 59814.74 | PD/DD hedefi: 51000.00 | EV/EBITDA hedefi: 69401.47 | DCF hedefi: 51000.00
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 12.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.2
ROIC (%13.2) sermaye maliyetini hafifçe (4.5 puan) aşıyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
31,446.53
DCF (31446.53) güncel fiyatın %84.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 204000.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩26,641.9
Graham içsel değer: ₩26,641.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
89.9x
vs 23.4x
Sektör medyanının %284 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
14.67x
vs 1.57x
Sektörden %834 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
46.5x
vs 15.8x
Sektörden %194 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.2
vs %8.7 WACC
ROIC 4.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.4
vs %12.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
010120 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.