TR EN AR RU KK

01010TKing's Town Millerful No.1 Real Estate Investment Trust

Finansal Hizmetler
🇹🇼 Tayvan Borsası
10.00
TWD
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
48/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
12/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
NT$9.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$153M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+54.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+44.6 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %74.0. Her 100NT$ satıştan 74NT$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 10.25x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 37.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 40.6. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+15.6 artabilir (NT$153M → NT$177M).

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%2.2
VaR 95% ?
%0.23
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%0.32
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%0.34
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%1.7
13.01.2026 → 05.06.2026
Çarpıklık ?
-0.04
Parametrik%0.23
Historik%0.14
Cornish-Fisher%0.17
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-24.1%
DCF Değer ?
1.49
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi? Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (153.3M TWD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+54.2
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (207.0M TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+44.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %95.1
Net kâr marjı yüksek: %74.0
FAVÖK yatay seyrede (172.7M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %83.4
Toplam borç: 5.2B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 5.0B TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.30x
Cari oran güçlü: 10.25x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 215.1M TWD
ROE düşük: %0.9
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar: 22.5B TWD (%+0.0)
Özkaynak: 17.2B TWD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 176.4M TWD
Ödenmiş sermaye: 1.7B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 500.0M TWD
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 10.06 TWD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %2
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %74.0
Net kâr marjı %74.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.6
ROE %3.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %83.4
FAVÖK marjı %83.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %95.1
Hasılat başına brüt kâr %95.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Değerleme
F/K Oranı 37.7x Sektör: 18.1x
F/K 37.7x — sektör medyanının (18.1x) %108 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.34x Sektör: 2.14x
PD/DD 1.34x — sektör medyanının (2.14x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 40.6x Sektör: 7.7x
EV/EBITDA 40.6x — sektör medyanının (7.7x) %425 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran 10.25x
Cari oran 10.25x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 7.5x
Net Borç/EBITDA 7.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 3.8x
Faiz karşılama 3.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY) %+44.6
Hasılat yıllık %44.6 büyüdü (2022/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+54.2
Net kâr yıllık %54.2 artmış (2022/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-24.1%
Eksi %24.1 beklenen değer (7.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4.99 | PD/DD hedefi: 16.12 | EV/EBITDA hedefi: 2.50 | DCF hedefi: 2.50
Damodaran Değerleme
12/100
Düşük Damodaran skoru (12/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 3.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 88/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.49
DCF (1.49) güncel fiyatın %85.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 10.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Güçlü
Graham İçsel Değer
NT$9.3
Graham içsel değer: NT$9.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
37.7x vs 18.1x
Sektör medyanının %108 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.34x vs 2.14x
Sektörden %37 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
40.6x vs 7.7x
Sektörden %425 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%74.0 vs %83.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %74.0
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (10.00), TRAMA-99 çizgisi (10.06) ile yakın seviyede (%-0.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 10.00
TRAMA: 10.06
Fark: %-0.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
F/K Oranı ?
PD/DD Oranı ?
FAVÖK ?
Net İşletme Sermayesi ?
Cari Oran ?
01010T — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.