01010TKing's Town Millerful No.1 Real Estate Investment Trust

🇹🇼 Tayvan Borsası
10.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
48/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
12/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
NT$9.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$153M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+54.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+44.6 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %74.0. Her 100NT$ satıştan 74NT$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 10.25x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 37.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 40.6. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+15.6 artabilir (NT$153M → NT$177M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%2.2
VaR 95% ?
%0.23
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%0.32
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%0.34
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%1.7
13.01.2026 → 05.06.2026
Асимметрия ?
-0.04
Parametrik%0.23
Historik%0.14
Cornish-Fisher%0.17
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-24.1%
Значение DCF ?
1.49
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (153.3M TWD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+54.2
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (207.0M TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+44.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %95.1
Net kâr marjı yüksek: %74.0
FAVÖK yatay seyrede (172.7M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %83.4
Toplam borç: 5.2B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 5.0B TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.30x
Cari oran güçlü: 10.25x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 215.1M TWD
ROE düşük: %0.9
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar: 22.5B TWD (%+0.0)
Özkaynak: 17.2B TWD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 176.4M TWD
Ödenmiş sermaye: 1.7B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 500.0M TWD
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 10.06 TWD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %2
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %74.0
Net kâr marjı %74.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.6
ROE %3.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %83.4
FAVÖK marjı %83.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %95.1
Hasılat başına brüt kâr %95.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 37.7x Сектор: 18.1x
F/K 37.7x — sektör medyanının (18.1x) %108 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.34x Сектор: 2.14x
PD/DD 1.34x — sektör medyanının (2.14x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 40.6x Сектор: 7.7x
EV/EBITDA 40.6x — sektör medyanının (7.7x) %425 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 10.25x
Cari oran 10.25x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 7.5x
Net Borç/EBITDA 7.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 3.8x
Faiz karşılama 3.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+44.6
Hasılat yıllık %44.6 büyüdü (2022/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+54.2
Net kâr yıllık %54.2 artmış (2022/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-24.1%
Eksi %24.1 beklenen değer (7.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4.99 | PD/DD hedefi: 16.12 | EV/EBITDA hedefi: 2.50 | DCF hedefi: 2.50
Damodaran Değerleme
12/100
Düşük Damodaran skoru (12/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 3.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 88/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.49
DCF (1.49) güncel fiyatın %85.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 10.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Güçlü
Graham İçsel Değer
NT$9.3
Graham içsel değer: NT$9.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
37.7x vs 18.1x
Sektör medyanının %108 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.34x vs 2.14x
Sektörden %37 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
40.6x vs 7.7x
Sektörden %425 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%74.0 vs %83.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %74.0
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (10.00), TRAMA-99 çizgisi (10.06) ile yakın seviyede (%-0.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 10.00
TRAMA: 10.06
Разница: %-0.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
01010T — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.