01010TKing's Town Millerful No.1 Real Estate Investment Trust

Finansal Hizmetler

🇹🇼 Tayvan Borsası

10.00

TWD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

48/100

Orta

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

12/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır

Dalio Risk ?

79/100

Piotroski ?

7/9

Güçlü

Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)

Graham ?

NT$9.3

Pahalı

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

72%

Lothien беріктік қорытындысы

62/100

Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte NT$153M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+54.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü

Yıllık hasılat %+44.6 arttı. Şirket büyüyor.

Yüksek Net Kâr Marjı

Net kâr marjı %74.0. Her 100NT$ satıştan 74NT$ kâr kalıyor.

Güçlü Likidite

Cari oran 10.25x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Yüksek F/K Uyarısı

Trailing F/K: 37.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 40.6. Pahalı değerleme.

Düşük ROE

ROE: %3.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+15.6 artabilir (NT$153M → NT$177M).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

1107

2022-03-28 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Düşük

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%2.2

VaR 95% ?

%0.23

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%0.32

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%0.34

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%1.7

13.01.2026 → 05.06.2026

Асимметрия ?

-0.04

Parametrik%0.23

Historik%0.14

Cornish-Fisher%0.17

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

-24.1%

DCF Мәні ?

1.49

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2022/12

Net kâr çeyreklik yatay seyrede (153.3M TWD, %+0.0)

Yıllık net kâr büyümesi %+54.2

Hasılat çeyreklik yatay kaldı (207.0M TWD)

Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+44.6)

Brüt kâr marjı güçlü: %95.1

Net kâr marjı yüksek: %74.0

FAVÖK yatay seyrede (172.7M TWD)

FAVÖK marjı güçlü: %83.4

Toplam borç: 5.2B TWD

Net borç hasılatın üzerinde: 5.0B TWD

Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.30x

Cari oran güçlü: 10.25x — yükümlülükler rahat karşılanıyor

Nakit ve benzerleri: 215.1M TWD

ROE düşük: %0.9

ROA düşük: %0.7

Toplam varlıklar: 22.5B TWD (%+0.0)

Özkaynak: 17.2B TWD (%+0.0)

İşletme kârı pozitif: 176.4M TWD

Ödenmiş sermaye: 1.7B TWD

Net işletme sermayesi pozitif: 500.0M TWD

Son 8 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.6

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 10.06 TWD

Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %2

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %74.0

Net kâr marjı %74.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.6

ROE %3.6 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %83.4

FAVÖK marjı %83.4 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %95.1

Hasılat başına brüt kâr %95.1. Güçlü fiyatlama gücü.

Бағалау

F/K Oranı 37.7x Сектор: 18.1x

F/K 37.7x — sektör medyanının (18.1x) %108 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 1.34x Сектор: 2.14x

PD/DD 1.34x — sektör medyanının (2.14x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 40.6x Сектор: 7.7x

EV/EBITDA 40.6x — sektör medyanının (7.7x) %425 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Cari Oran 10.25x

Cari oran 10.25x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Net Borç / EBITDA 7.5x

Net Borç/EBITDA 7.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 0.30x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 3.8x

Faiz karşılama 3.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %+44.6

Hasılat yıllık %44.6 büyüdü (2022/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+54.2

Net kâr yıllık %54.2 artmış (2022/12) — olağanüstü kâr büyümesi.

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

48/100

Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-24.1%

Eksi %24.1 beklenen değer (7.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 4.99 | PD/DD hedefi: 16.12 | EV/EBITDA hedefi: 2.50 | DCF hedefi: 2.50

Damodaran Değerleme

12/100

Düşük Damodaran skoru (12/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

79/100

Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 3.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.5x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 88/100

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

1.49

DCF (1.49) güncel fiyatın %85.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 10.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

7/9

Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)

Güçlü

Graham İçsel Değer

NT$9.3

Graham içsel değer: NT$9.3. Pahalı

Pahalı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

37.7x vs 18.1x

Sektör medyanının %108 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

1.34x vs 2.14x

Sektörden %37 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

40.6x vs 7.7x

Sektörden %425 daha yüksek EV/EBITDA

Net Kâr Marjı (TTM)

%74.0 vs %83.4 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %74.0

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (10.00), TRAMA-99 çizgisi (10.06) ile yakın seviyede (%-0.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Баға:: 10.00

TRAMA: 10.06

Айырмашылық: %-0.6

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

01010T — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.