0100MiniMax Group Inc.

Teknoloji

🇭🇰 Hong Kong Borsası

182.10

HKD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

13/100

Çok Zayıf

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

0/100

ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

27/100

Piotroski ?

5/9

Nötr

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Lothien беріктік қорытындысы

24/100

Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (24/100)

Net Zarar

Son çeyrekte -HK$10.7B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.

Çeyreklik Kâr Düşüşü

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-696.6 geriledi (-HK$1.3B → -HK$10.7B). Kısa vadede olumsuz sinyal.

Yıllık Kâr Geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-1069.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.

Hasılat Büyümesi Güçlü

Satış gelirleri çeyreklik %+43.7 arttı (HK$140M → HK$201M). Talep güçlü.

Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü

Yıllık hasılat %+235.5 arttı. Şirket büyüyor.

Brüt Marj Genişliyor

Brüt kâr marjı %23.3 → %29.7 (+6.4 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.

Net Nakit Pozisyonu

Şirketin nakdi borçlarından HK$3.7B fazla. Borç riski düşük.

Likidite Riski

Cari oran 0.27x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.

Borç Hızla Artıyor

Toplam borç çeyreklik %+72.1 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.

FAVÖK Düşüşü

FAVÖK çeyreklik %-700.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.

Lothien Sağlamlık Skoru: 13/100

Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.

Özkaynak Eriyor

Özkaynak çeyreklik %-103.2 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+91.2 artabilir (-HK$10.7B → -HK$940M).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

2026-06-17 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek

81 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%147.1

VaR 95% ?

%15.91

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%22.23

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%17.54

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%70.9

22.06.2026 → 15.10.2026

Асимметрия ?

0.28

Parametrik%15.91

Historik%14.44

Cornish-Fisher%15.16

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

Қарыз циклі?

Daralma

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Son 6 çeyrek ardışık zarar

Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 182.10 HKD

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %-5310.7

Net kâr marjı %-5310.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -4352.6 puan düşüş.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %77.4

ROE %77.4 — yüksek özkaynak verimliliği.

FAVÖK Marjı %-5307.7

FAVÖK marjı %-5307.7 — operasyonel zarar.

Brüt Kâr Marjı %29.7

Hasılat başına brüt kâr %29.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-355.0

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-355.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.

Бағалау

Сектор деректері жоқ

Қарыздылық

Cari Oran 0.27x

Cari oran 0.27x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Faiz Karşılama Oranı -2883.1x

Faiz karşılama -2883.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %+235.5

Hasılat yıllık %235.5 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-1069.0

Zarar %1069.0 arttı — zararlar derinleşiyor.

Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -1.1B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -5.8B).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

13/100

Çok zayıf sağlamlık (13/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.

Çok Zayıf

Damodaran Değerleme

0/100

Düşük Damodaran skoru (0/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

27/100

Yüksek borç riski (27/100). Faiz karşılama oranı -2883.1x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 13/100 | Kalite: 8/100

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

5/9

Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.

Nötr

Graham İçsel Değer

—

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (182.10), TRAMA-99 çizgisi (182.10) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Баға:: 182.10

TRAMA: 182.10

Айырмашылық: %+0.0

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

0100 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.