/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
13/100
Çok Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
0/100
ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
27/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
ملخص متانة لوذيان
24/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (24/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 5 | Negatif: 8 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$10.7B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-696.6 geriledi (-HK$1.3B → -HK$10.7B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-1069.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+43.7 arttı (HK$140M → HK$201M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+235.5 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %23.3 → %29.7 (+6.4 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$3.7B fazla. Borç riski düşük.
Likidite Riski
Cari oran 0.27x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+72.1 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-700.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 13/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-103.2 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+91.2 artabilir (-HK$10.7B → -HK$940M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
81 أيام
التقلب السنوي ?
%147.1
VaR 95% ?
%15.91
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%22.23
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%17.54
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%70.9
22.06.2026 → 15.10.2026
الانحراف ?
0.28
Parametrik%15.91
Historik%14.44
Cornish-Fisher%15.16
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 182.10 HKD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-5310.7
Net kâr marjı %-5310.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -4352.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%77.4
ROE %77.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%-5307.7
FAVÖK marjı %-5307.7 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%29.7
Hasılat başına brüt kâr %29.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-355.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-355.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
لا توجد بيانات القطاع
المديونية
Cari Oran
0.27x
Cari oran 0.27x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Faiz Karşılama Oranı
-2883.1x
Faiz karşılama -2883.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+235.5
Hasılat yıllık %235.5 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-1069.0
Zarar %1069.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -1.1B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -5.8B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
13/100
Çok zayıf sağlamlık (13/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Damodaran Değerleme
0/100
Düşük Damodaran skoru (0/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
27/100
Yüksek borç riski (27/100). Faiz karşılama oranı -2883.1x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 13/100 | Kalite: 8/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (182.10), TRAMA-99 çizgisi (182.10) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 182.10
TRAMA: 182.10
الفرق: %+0.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
0100 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.