/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
36/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩275,404.3
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
84/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (84/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩48.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+30998.1 arttı (₩155M → ₩48.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+6784.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+94.2 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %12.9 → %23.0 (+10.0 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.98x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩99.4B) kârın %206'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+101.0 arttı (₩82.6B → ₩166.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 54.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.85. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %1.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-101.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%109.5
VaR 95% ?
%10.80
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%15.50
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%12.84
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%56.2
27.05.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.92
Parametrik%10.80
Historik%8.58
Cornish-Fisher%8.43
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-35.6%
ROIC ?
2.0%
Значение DCF ?
28,718.46
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+30998.1 artarak 48.3B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+6784.0
Hasılat çeyreklik %+14.7 büyüdü (1,023.2B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+94.2)
Brüt kâr marjı: %23.0
Brüt marj değişimi: %+10.0 puan
Net kâr marjı düşük: %4.7
FAVÖK çeyreklik %+101.0 büyüdü (166.0B KRW)
FAVÖK marjı: %16.2
Toplam borç: 2,136.4B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 1,243.6B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.52x
Cari oran güçlü: 2.98x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 892.8B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 169.7B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 99.4B KRW
ROE düşük: %1.2
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 8,521.5B KRW (%+3.9)
Özkaynak: 4,092.6B KRW (%+1.7)
İşletme kârı pozitif: 108.1B KRW
İşletme kârı büyüme: %+895.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.1x (Faiz: 16.5B KRW)
Ödenmiş sermaye: 8.9M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 2,905.2B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+12.5
CAPEX: 70.3B KRW (Hasılatın %6.9'i)
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 233383.63 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%4.7
Net kâr marjı %4.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +4.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.6
ROE %1.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.2
FAVÖK marjı %16.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%23.0
Hasılat başına brüt kâr %23.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
54.1x
Сектор: 11.8x
F/K 54.1x — sektör medyanının (11.8x) %359 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.85x
Сектор: 0.80x
PD/DD 0.85x — sektör medyanının (0.80x) %7 üzerinde.
EV/EBITDA
12.2x
Сектор: 5.9x
EV/EBITDA 12.2x — sektör medyanının (5.9x) %106 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.98x
Cari oran 2.98x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
5.5x
Net Borç/EBITDA 5.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.52x
Borç/Özkaynak 0.52x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.7x
Faiz karşılama 4.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+94.2
Hasılat yıllık %94.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+6784.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-35.6%
Eksi %35.6 beklenen değer (121078.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 63648.79 | PD/DD hedefi: 175240.39 | EV/EBITDA hedefi: 91171.76 | DCF hedefi: 46975.00
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 4.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 46/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.0
ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin (7.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
28,718.46
DCF (28718.46) güncel fiyatın %84.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 187900.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩275,404.3
Graham içsel değer: ₩275,404.3. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
54.1x
vs 11.8x
Sektör medyanının %359 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.85x
vs 0.80x
Sektörden %7 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.2x
vs 5.9x
Sektörden %106 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.0
vs %7.8 WACC
ROIC 5.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.3
vs %17.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (198800.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 198800.00
TRAMA: 233383.63
Разница: %-14.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
010060 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.