0100MiniMax Group Inc.

Teknoloji

🇭🇰 Hong Kong Borsası

182.10

HKD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

13/100

Çok Zayıf

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

0/100

ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

27/100

Piotroski ?

5/9

Nötr

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Lothien Sağlamlık Özeti

24/100

Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (24/100)

Net Zarar

Son çeyrekte -HK$10.7B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.

Çeyreklik Kâr Düşüşü

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-696.6 geriledi (-HK$1.3B → -HK$10.7B). Kısa vadede olumsuz sinyal.

Yıllık Kâr Geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-1069.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.

Hasılat Büyümesi Güçlü

Satış gelirleri çeyreklik %+43.7 arttı (HK$140M → HK$201M). Talep güçlü.

Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü

Yıllık hasılat %+235.5 arttı. Şirket büyüyor.

Brüt Marj Genişliyor

Brüt kâr marjı %23.3 → %29.7 (+6.4 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.

Net Nakit Pozisyonu

Şirketin nakdi borçlarından HK$3.7B fazla. Borç riski düşük.

Likidite Riski

Cari oran 0.27x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.

Borç Hızla Artıyor

Toplam borç çeyreklik %+72.1 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.

FAVÖK Düşüşü

FAVÖK çeyreklik %-700.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.

Lothien Sağlamlık Skoru: 13/100

Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.

Özkaynak Eriyor

Özkaynak çeyreklik %-103.2 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+91.2 artabilir (-HK$10.7B → -HK$940M).

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

2026-06-17 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek

81 gün

Yıllık Volatilite ?

%147.1

VaR 95% ?

%15.91

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%22.23

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%17.54

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%70.9

22.06.2026 → 15.10.2026

Çarpıklık ?

0.28

Parametrik%15.91

Historik%14.44

Cornish-Fisher%15.16

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

Borç Döngüsü?

Daralma

Bilanço Analizi? Q2026/6

Son 6 çeyrek ardışık zarar

Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 182.10 HKD

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %-5310.7

Net kâr marjı %-5310.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -4352.6 puan düşüş.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %77.4

ROE %77.4 — yüksek özkaynak verimliliği.

FAVÖK Marjı %-5307.7

FAVÖK marjı %-5307.7 — operasyonel zarar.

Brüt Kâr Marjı %29.7

Hasılat başına brüt kâr %29.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-355.0

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-355.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.

Değerleme

Sektör verisi yok

Borçluluk

Cari Oran 0.27x

Cari oran 0.27x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Faiz Karşılama Oranı -2883.1x

Faiz karşılama -2883.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %+235.5

Hasılat yıllık %235.5 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-1069.0

Zarar %1069.0 arttı — zararlar derinleşiyor.

Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -1.1B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -5.8B).

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

13/100

Çok zayıf sağlamlık (13/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.

Çok Zayıf

Damodaran Değerleme

0/100

Düşük Damodaran skoru (0/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

27/100

Yüksek borç riski (27/100). Faiz karşılama oranı -2883.1x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 13/100 | Kalite: 8/100

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

5/9

Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.

Nötr

Graham İçsel Değer

—

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (182.10), TRAMA-99 çizgisi (182.10) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 182.10

TRAMA: 182.10

Fark: %+0.0

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

0100 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.