/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
92/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
83/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩484,243.0
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
92/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (92/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩101.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+4.7). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+55.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+28.4 arttı (₩1,078.6B → ₩1,385.4B). Talep güçlü.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %39.1 → %32.9 (-6.2 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩514.1B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.89x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩101.3B) ama FCF negatif (-₩81.7B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.62. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 92/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%50.4
VaR 95% ?
%5.09
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.25
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.00
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%35.6
25.02.2026 → 02.10.2026
Асимметрия ?
0.13
Parametrik%5.09
Historik%4.82
Cornish-Fisher%4.82
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+120.3%
ROIC ?
21.8%
Значение DCF ?
873,906.73
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (101.3B KRW, %+4.7)
Yıllık net kâr büyümesi %+55.8
Hasılat çeyreklik %+28.4 büyüdü (1,385.4B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+17.6)
Brüt kâr marjı: %32.9
Brüt marj değişimi: %-6.2 puan
Net kâr marjı: %7.3
FAVÖK yatay seyrede (286.3B KRW)
FAVÖK marjı: %20.7
Toplam borç: 527.6B KRW
Net nakit pozisyonunda: -514.1B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.16x
Cari oran güçlü: 4.89x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-13.6 azaldı → 1,041.6B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -31.8B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -81.7B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.1
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar: 7,400.6B KRW (%+2.5)
Özkaynak: 3,255.6B KRW (%+4.3)
İşletme kârı pozitif: 195.6B KRW
İşletme kârı büyüme: %+24.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 39.9x (Faiz: 7.2B KRW)
Ödenmiş sermaye: 11.6M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 3,931.1B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+5.7
CAPEX: 49.9B KRW (Hasılatın %3.6'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 205442.69 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%7.3
Net kâr marjı %7.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.5
ROE %13.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.7
FAVÖK marjı %20.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%32.9
Hasılat başına brüt kâr %32.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
4.7x
Сектор: 13.4x
F/K 4.7x — sektör medyanının (13.4x) %65 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.62x
Сектор: 0.91x
PD/DD 0.62x — sektör medyanının (0.91x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.3x
Сектор: 5.3x
EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (5.3x) %76 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
4.89x
Cari oran 4.89x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
51.0x
Faiz karşılama 51.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.6
Hasılat yıllık %17.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+55.8
Net kâr yıllık %55.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
92/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (92/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+120.3%
Artı %120.3 beklenen değer (380634.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 502246.85 | PD/DD hedefi: 263834.62 | EV/EBITDA hedefi: 518400.00 | DCF hedefi: 518400.00
Damodaran Değerleme
83/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (83/100). ROIC (%21.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 51.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.8
ROIC (%21.8) sermaye maliyetini 11.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
873,906.73
DCF modeli 873906.73 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %405.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 172800.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩484,243.0
Graham içsel değer: ₩484,243.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.7x
vs 13.4x
Sektör medyanının %65 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.62x
vs 0.91x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.3x
vs 5.3x
Sektörden %76 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.8
vs %10.3 WACC
ROIC 11.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.3
vs %22.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (173400.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 173400.00
TRAMA: 205442.69
Разница: %-15.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
009970 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.