/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
84/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
70/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩24,846.2
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 0 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩29.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+35.8 arttı (₩21.8B → ₩29.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+112.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+20.6 arttı (₩412.0B → ₩497.1B). Talep güçlü.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.03x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩47.6B) kârın %161'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.50. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 84/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%65.3
VaR 95% ?
%6.69
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.49
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.77
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%59.5
27.04.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
1.06
Parametrik%6.69
Historik%5.27
Cornish-Fisher%4.93
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+129.7%
ROIC ?
7.3%
Значение DCF ?
82,432.66
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+35.8 artarak 29.5B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+112.5
Hasılat çeyreklik %+20.6 büyüdü (497.1B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+24.6)
Brüt kâr marjı düşük: %12.4
Brüt marj değişimi: %+2.6 puan
Net kâr marjı: %5.9
FAVÖK çeyreklik %+17.7 büyüdü (60.7B KRW)
FAVÖK marjı: %12.2
Toplam borç %+12.6 arttı → 455.9B KRW
Net borç: 291.4B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.54x
Cari oran güçlü: 2.03x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 164.4B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 73.5B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 47.6B KRW
ROE düşük: %3.5
ROA düşük: %1.8
Toplam varlıklar %+8.1 büyüdü → 1,651.2B KRW
Özkaynak %+5.5 arttı → 848.7B KRW
İşletme kârı pozitif: 44.1B KRW
İşletme kârı büyüme: %+114.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.0x (Faiz: 6.8B KRW)
Ödenmiş sermaye: 52.5M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 518.7B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+11.6
CAPEX: 25.8B KRW (Hasılatın %5.2'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.1
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 8456.62 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%5.9
Net kâr marjı %5.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.8
ROE %10.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.2
FAVÖK marjı %12.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%12.4
Hasılat başına brüt kâr %12.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
4.7x
Сектор: 18.4x
F/K 4.7x — sektör medyanının (18.4x) %74 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.50x
Сектор: 1.89x
PD/DD 0.50x — sektör medyanının (1.89x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.6x
Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanının (7.0x) %48 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.03x
Cari oran 2.03x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.54x
Borç/Özkaynak 0.54x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.3x
Faiz karşılama 9.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+24.6
Hasılat yıllık %24.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+112.5
Net kâr yıllık %112.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+129.7%
Artı %129.7 beklenen değer (18402.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 24030.00 | PD/DD hedefi: 24030.00 | EV/EBITDA hedefi: 15374.99 | DCF hedefi: 24030.00
Damodaran Değerleme
70/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (70/100). ROIC (%7.3) sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 9.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.3
ROIC (%7.3) sermaye maliyetinin (8.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
82,432.66
DCF modeli 82432.66 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %929.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 8010.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩24,846.2
Graham içsel değer: ₩24,846.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.7x
vs 18.4x
Sektör medyanının %74 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.50x
vs 1.89x
Sektörden %74 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.6x
vs 7.0x
Sektörden %48 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.3
vs %8.3 WACC
ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.0
vs %11.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.0
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (8450.00), TRAMA-99 çizgisi (8456.62) ile yakın seviyede (%-0.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 8450.00
TRAMA: 8456.62
Разница: %-0.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
009900 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.