/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
53/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -909.3570 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
78/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (78/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩283.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+679.7 arttı (-₩48.9B → ₩283.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+240.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+47.0 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %14.1 → %17.3 (+3.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.34x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩680.6B) kârın %240'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+70.2 arttı (₩307.5B → ₩523.6B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.32. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.1. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-1.8. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-64.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%69.3
VaR 95% ?
%7.20
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.18
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.88
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%54.1
19.02.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
1.55
Parametrik%7.20
Historik%5.75
Cornish-Fisher%4.17
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-0.7%
ROIC ?
-0.3%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+679.7 artarak 283.5B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+240.7
Hasılat çeyreklik %+18.1 büyüdü (4,582.7B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+47.0)
Brüt kâr marjı düşük: %17.3
Brüt marj değişimi: %+3.2 puan
Net kâr marjı: %6.2
FAVÖK çeyreklik %+70.2 büyüdü (523.6B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %11.4
Toplam borç: 15,726.1B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 13,033.1B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.62x
Cari oran < 1: 0.95x — likidite riski
Nakit %+15.9 arttı → 2,693.0B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 949.0B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 680.6B KRW
ROE düşük: %2.9
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar: 35,370.3B KRW (%+1.3)
Özkaynak: 9,709.0B KRW (%+1.6)
İşletme kârı pozitif: 306.5B KRW
İşletme kârı büyüme: %+231.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 99.1x (Faiz: 5.3B KRW)
Ödenmiş sermaye: 186.7M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -777.2B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+19.7
CAPEX: 268.4B KRW (Hasılatın %5.9'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-20.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 21296.01 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%6.2
Net kâr marjı %6.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +7.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.8
ROE %-1.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.4
FAVÖK marjı %11.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%17.3
Hasılat başına brüt kâr %17.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-6.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı
0.32x
Сектор: 1.44x
PD/DD 0.32x — sektör medyanının (1.44x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
20.1x
Сектор: 8.2x
EV/EBITDA 20.1x — sektör medyanının (8.2x) %143 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.95x
Cari oran 0.95x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
19.6x
Net Borç/EBITDA 19.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.62x
Borç/Özkaynak 1.62x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
39.2x
Faiz karşılama 39.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+47.0
Hasılat yıllık %47.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+240.7
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-0.7%
Eksi %0.7 beklenen değer (16335.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 49350.00 | EV/EBITDA hedefi: 6760.23
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%-0.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı 39.2x — güçlü. Borç/EBITDA 19.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 10/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 23/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.3
ROIC (%-0.3) sermaye maliyetinin (4.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.1
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -909.3570 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.32x
vs 1.44x
Sektörden %78 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.1x
vs 8.2x
Sektörden %143 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.3
vs %4.1 WACC
ROIC 4.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-1.1
vs %5.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-1.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (17000.00), TRAMA-99 çizgisinin %20.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 17000.00
TRAMA: 21296.01
Разница: %-20.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
009835 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.