/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
89/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
87/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩479,684.2
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
96/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (96/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩1,287.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+52.5 arttı (₩844.3B → ₩1,287.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+261.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩8,497.7B fazla. Borç riski düşük.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+65.2 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩2,394.1B) kârın %186'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+37.1 arttı (₩1,762.5B → ₩2,416.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 89/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%54.4
VaR 95% ?
%5.75
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.08
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.23
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%45.2
03.11.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-0.09
Parametrik%5.75
Historik%5.39
Cornish-Fisher%5.78
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+124.2%
ROIC ?
59.3%
Значение DCF ?
1,830,351.68
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+52.5 artarak 1,287.5B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+261.2
Hasılat çeyreklik %+9.7 büyüdü (8,927.0B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+20.2)
Brüt kâr marjı: %23.3
Brüt marj değişimi: %+1.9 puan
Net kâr marjı: %14.4
FAVÖK çeyreklik %+37.1 büyüdü (2,416.0B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %27.1
Toplam borç %+65.2 arttı → 2,498.3B KRW
Net nakit pozisyonunda: -8,497.7B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.17x
Cari oran: 1.21x — yeterli likidite
Nakit %+70.0 arttı → 10,996.0B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 2,604.0B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 2,394.1B KRW
ROE: %8.7
ROA: %2.8
Toplam varlıklar %+10.7 büyüdü → 46,724.8B KRW
Özkaynak %+9.4 arttı → 14,829.9B KRW
İşletme kârı pozitif: 1,645.2B KRW
İşletme kârı büyüme: %+21.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 969.9x (Faiz: 2.5B KRW)
Ödenmiş sermaye: 70.7M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 5,287.2B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+49.7
CAPEX: 209.8B KRW (Hasılatın %2.4'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-32.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 394833.39 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%14.4
Net kâr marjı %14.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +4.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%24.3
ROE %24.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%27.1
FAVÖK marjı %27.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%23.3
Hasılat başına brüt kâr %23.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
5.4x
Сектор: 18.4x
F/K 5.4x — sektör medyanının (18.4x) %71 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.25x
Сектор: 1.89x
PD/DD 1.25x — sektör medyanının (1.89x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.5x
Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 1.5x — sektör medyanının (7.0x) %79 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.21x
Cari oran 1.21x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
106.8x
Faiz karşılama 106.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+20.2
Hasılat yıllık %20.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+261.2
Net kâr yıllık %261.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
89/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (89/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+124.2%
Artı %124.2 beklenen değer (589544.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 789000.00 | PD/DD hedefi: 426571.68 | EV/EBITDA hedefi: 789000.00 | DCF hedefi: 789000.00
Damodaran Değerleme
87/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (87/100). ROIC (%59.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 106.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 93/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%59.3
ROIC (%59.3) sermaye maliyetini 50.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,830,351.68
DCF modeli 1830351.68 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %596.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 263000.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩479,684.2
Graham içsel değer: ₩479,684.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.4x
vs 18.4x
Sektör medyanının %71 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.25x
vs 1.89x
Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.5x
vs 7.0x
Sektörden %79 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%59.3
vs %9.2 WACC
ROIC 50.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.5
vs %20.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (265000.00), TRAMA-99 çizgisinin %32.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 265000.00
TRAMA: 394833.39
Разница: %-32.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
009540 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.