/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
69/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩123,067.0
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
77/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (77/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩68.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+19.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+253.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-1.0 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %43.4 → %57.0 (+13.6 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.6. Her 100₩ satıştan 18₩ kâr kalıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-29.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%48.6
VaR 95% ?
%5.06
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.15
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.87
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.6
29.09.2025 → 08.01.2026
Асимметрия ?
0.08
Parametrik%5.06
Historik%4.50
Cornish-Fisher%4.80
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+11.9%
ROIC ?
14.2%
Значение DCF ?
5,836.55
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+19.0 artarak 68.3B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+253.2
Hasılat çeyreklik %-8.7 düştü (388.2B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-1.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %57.0
Brüt marj değişimi: %+13.6 puan
Net kâr marjı yüksek: %17.6
FAVÖK çeyreklik %+11.7 büyüdü (105.9B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %27.3
Toplam borç: 358.9B KRW
Net borç: 208.3B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.40x
Cari oran: 1.37x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 150.5B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 52.0B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 26.2B KRW
ROE düşük: %7.7
ROA: %4.1
Toplam varlıklar: 1,671.8B KRW (%+4.5)
Özkaynak %+8.7 arttı → 888.0B KRW
İşletme kârı pozitif: 84.3B KRW
İşletme kârı büyüme: %+31.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 29.8x (Faiz: 3.6B KRW)
Ödenmiş sermaye: 14.5M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 226.5B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+36.6
CAPEX: 25.7B KRW (Hasılatın %6.6'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 65481.64 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%17.6
Net kâr marjı %17.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +4.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.6
ROE %18.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%27.3
FAVÖK marjı %27.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%57.0
Hasılat başına brüt kâr %57.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
5.7x
Сектор: 8.5x
F/K 5.7x — sektör medyanının (8.5x) %33 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.02x
Сектор: 0.65x
PD/DD 1.02x — sektör medyanının %57 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
3.7x
Сектор: 6.0x
EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanının (6.0x) %38 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.37x
Cari oran 1.37x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.40x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
25.5x
Faiz karşılama 25.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.0
Hasılat yıllık %-1.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+253.2
Net kâr yıllık %253.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+11.9%
Artı %11.9 beklenen değer (70155.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 113704.53 | PD/DD hedefi: 42191.39 | EV/EBITDA hedefi: 101040.07 | DCF hedefi: 15675.00
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 25.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.2
ROIC (%14.2) sermaye maliyetini hafifçe (4.6 puan) aşıyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5,836.55
DCF (5836.55) güncel fiyatın %90.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 62700.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩123,067.0
Graham içsel değer: ₩123,067.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.7x
vs 8.5x
Sektör medyanının %33 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.02x
vs 0.65x
Sektörden %57 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.7x
vs 6.0x
Sektörden %38 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.2
vs %9.6 WACC
ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.2
vs %19.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (61500.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 61500.00
TRAMA: 65481.64
Разница: %-6.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
009450 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.