009420Hanall Biopharma Co., Ltd.

🇰🇷 Kore Borsası
42150.00
KRW
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
26/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
15/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -490.4196 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Сводка надежности Lothien
6/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (6/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₩19.2B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-7092.1 geriledi (₩275M → -₩19.2B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-3311.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-1245.8 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 12.87. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-15.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 26/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+62.3 artabilir (-₩19.2B → -₩7.2B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%95.5
VaR 95% ?
%9.62
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%13.72
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%11.40
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%44.8
27.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.93
Parametrik%9.62
Historik%7.90
Cornish-Fisher%7.50
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-42.0%
ROIC ?
2.4%
Значение DCF ?
964.19
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-7092.1 düşerek -19.2B KRW oldu
Yıllık net kâr %-3311.3 geriledi
Hasılat çeyreklik %+10.6 büyüdü (44.3B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %56.0
Brüt marj değişimi: %+2.7 puan
Net kâr marjı negatif: %-43.4 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-1245.8 düştü (-20.3B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %-46.0
Toplam borç: 45.0B KRW
Net borç: 14.8B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.28x
Cari oran: 1.49x — yeterli likidite
Nakit %-16.5 azaldı → 30.2B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -6.7B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -8.7B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-11.9 — zarar var
ROA düşük: %-8.0
Toplam varlıklar: 240.5B KRW (%-1.4)
Özkaynak: 161.6B KRW (%-0.5)
İşletme kârı pozitif: 5.6B KRW
İşletme kârı büyüme: %+567.4
Faiz gideri: 326.7M KRW
Ödenmiş sermaye: 50.8M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 30.7B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %-19.7
CAPEX: 2.0B KRW (Hasılatın %4.6'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 49529.44 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-43.4
Net kâr marjı %-43.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -44.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-15.4
ROE %-15.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-46.0
FAVÖK marjı %-46.0 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %56.0
Hasılat başına brüt kâr %56.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-13.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-13.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 12.87x Сектор: 1.29x
PD/DD 12.87x — sektör medyanının %898 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 1.49x
Cari oran 1.49x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak 0.28x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -30.2x
Faiz karşılama -30.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+8.8
Hasılat yıllık %8.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-3311.3
Net kâr yıllık %-3311.3 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
26/100
Zayıf sağlamlık (26/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-42.0%
Eksi %42.0 beklenen değer (23722.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 10225.00 | DCF hedefi: 10225.00
Damodaran Değerleme
15/100
Düşük Damodaran skoru (15/100). ROIC (%2.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı -30.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 27/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.4
ROIC (%2.4) sermaye maliyetinin (10.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
964.19
DCF (964.19) güncel fiyatın %97.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 40900.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -490.4196 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
12.87x vs 1.29x
Sektörden %898 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%2.4 vs %10.8 WACC
ROIC 8.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-15.3 vs %-14.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-15.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (42150.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 42150.00
TRAMA: 49529.44
Разница: %-14.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
009420 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.