/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩19,759.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩4.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+81.7 arttı (₩2.6B → ₩4.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-85.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-9.2 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.1. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩5.3B) kârın %111'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 55.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+81.7) ama yıllık bazda düşüş (%-85.2). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-37.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%41.1
VaR 95% ?
%4.28
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.05
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.89
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%44.5
26.02.2026 → 08.06.2026
Асимметрия ?
-0.22
Parametrik%4.28
Historik%4.27
Cornish-Fisher%4.35
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-10.4%
ROIC ?
3.6%
Значение DCF ?
85,239.69
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+81.7 artarak 4.8B KRW oldu
Yıllık net kâr %-85.2 geriledi
Hasılat çeyreklik %+4.5 büyüdü (417.2B KRW)
Yıllık hasılat daraldı (%-9.2)
Brüt kâr marjı: %26.8
Brüt marj değişimi: %-1.6 puan
Net kâr marjı düşük: %1.1
FAVÖK yatay seyrede (26.4B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %6.3
Toplam borç: 261.0B KRW
Net borç: 189.6B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.65x
Cari oran: 1.44x — yeterli likidite
Nakit %-35.2 azaldı → 71.4B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 6.4B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 5.3B KRW
ROE düşük: %1.2
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 968.5B KRW (%+1.7)
Özkaynak: 400.9B KRW (%-0.5)
İşletme kârı pozitif: 11.3B KRW
İşletme kârı büyüme: %+12.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.3x (Faiz: 3.6B KRW)
Ödenmiş sermaye: 16.6M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 161.9B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+49.3
CAPEX: 1.1B KRW (Hasılatın %0.3'i)
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 37695.95 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%1.1
Net kâr marjı %1.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.0
ROE %3.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.3
FAVÖK marjı %6.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%26.8
Hasılat başına brüt kâr %26.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
55.2x
Сектор: 8.5x
F/K 55.2x — sektör medyanının (8.5x) %547 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.64x
Сектор: 0.65x
PD/DD 1.64x — sektör medyanının %152 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
5.9x
Сектор: 6.0x
EV/EBITDA 5.9x — sektör medyanı (6.0x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.44x
Cari oran 1.44x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.65x
Borç/Özkaynak 0.65x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.6x
Faiz karşılama 9.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-9.2
Hasılat yıllık %-9.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-85.2
Net kâr yıllık %-85.2 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-10.4%
Eksi %10.4 beklenen değer (35884.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 10012.50 | PD/DD hedefi: 16012.73 | EV/EBITDA hedefi: 40838.98 | DCF hedefi: 85239.69
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 9.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.6
ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin (11.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
85,239.69
DCF modeli 85239.69 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %112.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 40050.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩19,759.1
Graham içsel değer: ₩19,759.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
55.2x
vs 8.5x
Sektör medyanının %547 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.64x
vs 0.65x
Sektörden %152 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.9x
vs 6.0x
Sektörden %2 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.6
vs %11.1 WACC
ROIC 7.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.7
vs %8.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.7
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (39200.00), TRAMA-99 çizgisi (37695.95) ile yakın seviyede (%+4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 39200.00
TRAMA: 37695.95
Разница: %+4.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
009240 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.