/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
36/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
22/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩209,494.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩315.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+26.7 arttı (₩249.2B → ₩315.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+143.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %20.6 → %24.4 (+3.9 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩227.1B fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩315.7B) ama FCF negatif (-₩21.8B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 83.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.26. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 35.7. Pahalı değerleme.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%95.7
VaR 95% ?
%9.02
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%13.13
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%12.22
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%61.3
19.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.44
Parametrik%9.02
Historik%8.60
Cornish-Fisher%7.89
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-56.2%
ROIC ?
9.2%
Значение DCF ?
62,187.05
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+26.7 artarak 315.7B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+143.4
Hasılat çeyreklik %+7.7 büyüdü (3,457.2B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+24.2)
Brüt kâr marjı: %24.4
Brüt marj değişimi: %+3.9 puan
Net kâr marjı: %9.1
FAVÖK çeyreklik %+22.5 büyüdü (719.0B KRW)
FAVÖK marjı: %20.8
Toplam borç %+12.9 arttı → 3,087.4B KRW
Net nakit pozisyonunda: -227.1B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.30x
Cari oran: 1.69x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 3,314.4B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 581.2B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -21.8B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.1
ROA düşük: %1.9
Toplam varlıklar %+5.8 büyüdü → 16,566.0B KRW
Özkaynak: 10,230.6B KRW (%+4.2)
İşletme kârı pozitif: 440.4B KRW
İşletme kârı büyüme: %+56.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 23.9x (Faiz: 30.1B KRW)
Ödenmiş sermaye: 72.7M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 3,429.1B KRW
CAPEX: 603.0B KRW (Hasılatın %17.4'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1403569.13 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%9.1
Net kâr marjı %9.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.1
ROE %10.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.8
FAVÖK marjı %20.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%24.4
Hasılat başına brüt kâr %24.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
83.9x
Сектор: 13.5x
F/K 83.9x — sektör medyanının (13.5x) %523 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
8.26x
Сектор: 1.44x
PD/DD 8.26x — sektör medyanının %474 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
35.7x
Сектор: 8.2x
EV/EBITDA 35.7x — sektör medyanının (8.2x) %333 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.69x
Cari oran 1.69x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
25.0x
Faiz karşılama 25.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+24.2
Hasılat yıllık %24.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+143.4
Net kâr yıllık %143.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (508812.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 290750.00 | PD/DD hedefi: 290750.00 | EV/EBITDA hedefi: 290750.00 | DCF hedefi: 290750.00
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%9.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 25.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.2
ROIC (%9.2) sermaye maliyetinin (10.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
62,187.05
DCF (62187.05) güncel fiyatın %94.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1163000.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩209,494.9
Graham içsel değer: ₩209,494.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
83.9x
vs 13.5x
Sektör medyanının %523 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.26x
vs 1.44x
Sektörden %474 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
35.7x
vs 8.2x
Sektörden %333 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.2
vs %10.5 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.1
vs %19.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1188000.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 1188000.00
TRAMA: 1403569.13
Разница: %-15.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
009150 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.