/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
36/100
Zayıf
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
22/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩209,494.9
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩315.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+26.7 arttı (₩249.2B → ₩315.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+143.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %20.6 → %24.4 (+3.9 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩227.1B fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩315.7B) ama FCF negatif (-₩21.8B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 83.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.26. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 35.7. Pahalı değerleme.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%95.7
VaR 95% ?
%9.02
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%13.13
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%12.22
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%61.3
19.06.2026 → 30.07.2026
Çarpıklık ?
0.44
Parametrik%9.02
Historik%8.60
Cornish-Fisher%7.89
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-56.2%
ROIC ?
9.2%
DCF Değer ?
62,187.05
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+26.7 artarak 315.7B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+143.4
Hasılat çeyreklik %+7.7 büyüdü (3,457.2B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+24.2)
Brüt kâr marjı: %24.4
Brüt marj değişimi: %+3.9 puan
Net kâr marjı: %9.1
FAVÖK çeyreklik %+22.5 büyüdü (719.0B KRW)
FAVÖK marjı: %20.8
Toplam borç %+12.9 arttı → 3,087.4B KRW
Net nakit pozisyonunda: -227.1B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.30x
Cari oran: 1.69x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 3,314.4B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 581.2B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -21.8B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.1
ROA düşük: %1.9
Toplam varlıklar %+5.8 büyüdü → 16,566.0B KRW
Özkaynak: 10,230.6B KRW (%+4.2)
İşletme kârı pozitif: 440.4B KRW
İşletme kârı büyüme: %+56.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 23.9x (Faiz: 30.1B KRW)
Ödenmiş sermaye: 72.7M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 3,429.1B KRW
CAPEX: 603.0B KRW (Hasılatın %17.4'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1403569.13 KRW
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%9.1
Net kâr marjı %9.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.1
ROE %10.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.8
FAVÖK marjı %20.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%24.4
Hasılat başına brüt kâr %24.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
83.9x
Sektör: 13.5x
F/K 83.9x — sektör medyanının (13.5x) %523 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
8.26x
Sektör: 1.44x
PD/DD 8.26x — sektör medyanının %474 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
35.7x
Sektör: 8.2x
EV/EBITDA 35.7x — sektör medyanının (8.2x) %333 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.69x
Cari oran 1.69x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
25.0x
Faiz karşılama 25.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+24.2
Hasılat yıllık %24.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+143.4
Net kâr yıllık %143.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (508812.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 290750.00 | PD/DD hedefi: 290750.00 | EV/EBITDA hedefi: 290750.00 | DCF hedefi: 290750.00
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%9.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 25.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.2
ROIC (%9.2) sermaye maliyetinin (10.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
62,187.05
DCF (62187.05) güncel fiyatın %94.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1163000.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩209,494.9
Graham içsel değer: ₩209,494.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
83.9x
vs 13.5x
Sektör medyanının %523 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.26x
vs 1.44x
Sektörden %474 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
35.7x
vs 8.2x
Sektörden %333 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.2
vs %10.5 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.1
vs %19.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1188000.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 1188000.00
TRAMA: 1403569.13
Fark: %-15.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
009150 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.