008930Hanmi Science Co., Ltd.

🇰🇷 Kore Borsası
47700.00
KRW
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
44/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩28,031.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩43.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+2.2). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+51.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %27.5 → %100.0 (+72.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %14. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.2. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%66.2
VaR 95% ?
%6.69
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.53
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.24
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%48.5
24.02.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.77
Parametrik%6.69
Historik%6.03
Cornish-Fisher%5.03
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-29.8%
ROIC ?
3.4%
Значение DCF ?
5,635.47
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (43.7B KRW, %+2.2)
Yıllık net kâr büyümesi %+51.8
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (367.9B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Brüt marj değişimi: %+72.5 puan
Net kâr marjı: %11.9
FAVÖK çeyreklik %+20.5 büyüdü (60.8B KRW)
FAVÖK marjı: %16.5
Toplam borç: 184.0B KRW
Net borç: 85.7B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.17x
Cari oran < 1: 0.90x — likidite riski
Nakit %-14.8 azaldı → 98.3B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 10.4B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 6.2B KRW
ROE düşük: %4.1
ROA: %2.8
Toplam varlıklar: 1,532.6B KRW (%+2.5)
Özkaynak %+6.1 arttı → 1,061.0B KRW
İşletme kârı pozitif: 21.3B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 36.0x (Faiz: 1.7B KRW)
Ödenmiş sermaye: 67.7M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -40.1B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+28.8
CAPEX: 4.3B KRW (Hasılatın %1.2'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+5.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 45446.32 KRW
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %25
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %11.9
Net kâr marjı %11.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.6
ROE %14.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %16.5
FAVÖK marjı %16.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %1.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 20.4x Сектор: 15.1x
F/K 20.4x — sektör medyanının (15.1x) %36 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 2.90x Сектор: 1.93x
PD/DD 2.90x — sektör medyanının %50 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 16.2x Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 16.2x — sektör medyanının (9.2x) %77 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.90x
Cari oran 0.90x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 29.5x
Faiz karşılama 29.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+8.7
Hasılat yıllık %8.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+51.8
Net kâr yıllık %51.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-29.8%
Eksi %29.8 beklenen değer (31902.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 36011.22 | PD/DD hedefi: 31487.96 | EV/EBITDA hedefi: 25754.95 | DCF hedefi: 11362.50
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 29.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.4
ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin (10.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5,635.47
DCF (5635.47) güncel fiyatın %87.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 45450.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩28,031.4
Graham içsel değer: ₩28,031.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
20.4x vs 15.1x
Sektör medyanının %36 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.90x vs 1.93x
Sektörden %50 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.2x vs 9.2x
Sektörden %77 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.4 vs %10.7 WACC
ROIC 7.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.8 vs %14.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.8
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (47700.00), TRAMA-99 çizgisi (45446.32) ile yakın seviyede (%+5.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 47700.00
TRAMA: 45446.32
Разница: %+5.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
008930 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.