TR EN AR RU KK

008930Hanmi Science Co., Ltd.

Dağıtım
🇰🇷 Kore Borsası
47700.00
KRW
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
44/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩28,031.4
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩43.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+2.2). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+51.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %27.5 → %100.0 (+72.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %14. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.2. Pahalı değerleme.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%66.2
VaR 95% ?
%6.69
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.53
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.24
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%48.5
24.02.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.77
Parametrik%6.69
Historik%6.03
Cornish-Fisher%5.03
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-29.8%
ROIC ?
3.4%
DCF Мәні ?
5,635.47
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (43.7B KRW, %+2.2)
Yıllık net kâr büyümesi %+51.8
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (367.9B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Brüt marj değişimi: %+72.5 puan
Net kâr marjı: %11.9
FAVÖK çeyreklik %+20.5 büyüdü (60.8B KRW)
FAVÖK marjı: %16.5
Toplam borç: 184.0B KRW
Net borç: 85.7B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.17x
Cari oran < 1: 0.90x — likidite riski
Nakit %-14.8 azaldı → 98.3B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 10.4B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 6.2B KRW
ROE düşük: %4.1
ROA: %2.8
Toplam varlıklar: 1,532.6B KRW (%+2.5)
Özkaynak %+6.1 arttı → 1,061.0B KRW
İşletme kârı pozitif: 21.3B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 36.0x (Faiz: 1.7B KRW)
Ödenmiş sermaye: 67.7M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -40.1B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+28.8
CAPEX: 4.3B KRW (Hasılatın %1.2'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+5.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 45446.32 KRW
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %25
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %11.9
Net kâr marjı %11.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.6
ROE %14.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %16.5
FAVÖK marjı %16.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %1.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı 20.4x Сектор: 15.1x
F/K 20.4x — sektör medyanının (15.1x) %36 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 2.90x Сектор: 1.93x
PD/DD 2.90x — sektör medyanının %50 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 16.2x Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 16.2x — sektör medyanının (9.2x) %77 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 0.90x
Cari oran 0.90x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 29.5x
Faiz karşılama 29.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+8.7
Hasılat yıllık %8.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+51.8
Net kâr yıllık %51.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-29.8%
Eksi %29.8 beklenen değer (31902.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 36011.22 | PD/DD hedefi: 31487.96 | EV/EBITDA hedefi: 25754.95 | DCF hedefi: 11362.50
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 29.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.4
ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin (10.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5,635.47
DCF (5635.47) güncel fiyatın %87.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 45450.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩28,031.4
Graham içsel değer: ₩28,031.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
20.4x vs 15.1x
Sektör medyanının %36 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.90x vs 1.93x
Sektörden %50 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.2x vs 9.2x
Sektörden %77 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.4 vs %10.7 WACC
ROIC 7.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.8 vs %14.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.8
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (47700.00), TRAMA-99 çizgisi (45446.32) ile yakın seviyede (%+5.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 47700.00
TRAMA: 45446.32
Айырмашылық: %+5.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
008930 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.