/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
44/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩28,031.4
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩43.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+2.2). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+51.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %27.5 → %100.0 (+72.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %14. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.2. Pahalı değerleme.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%66.2
VaR 95% ?
%6.69
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.53
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.24
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%48.5
24.02.2026 → 26.06.2026
الانحراف ?
0.77
Parametrik%6.69
Historik%6.03
Cornish-Fisher%5.03
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-29.8%
ROIC ?
3.4%
قيمة DCF ?
5,635.47
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (43.7B KRW, %+2.2)
Yıllık net kâr büyümesi %+51.8
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (367.9B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Brüt marj değişimi: %+72.5 puan
Net kâr marjı: %11.9
FAVÖK çeyreklik %+20.5 büyüdü (60.8B KRW)
FAVÖK marjı: %16.5
Toplam borç: 184.0B KRW
Net borç: 85.7B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.17x
Cari oran < 1: 0.90x — likidite riski
Nakit %-14.8 azaldı → 98.3B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 10.4B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 6.2B KRW
ROE düşük: %4.1
ROA: %2.8
Toplam varlıklar: 1,532.6B KRW (%+2.5)
Özkaynak %+6.1 arttı → 1,061.0B KRW
İşletme kârı pozitif: 21.3B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 36.0x (Faiz: 1.7B KRW)
Ödenmiş sermaye: 67.7M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -40.1B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+28.8
CAPEX: 4.3B KRW (Hasılatın %1.2'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+5.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 45446.32 KRW
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %25
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%11.9
Net kâr marjı %11.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.6
ROE %14.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.5
FAVÖK marjı %16.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
20.4x
القطاع: 15.1x
F/K 20.4x — sektör medyanının (15.1x) %36 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.90x
القطاع: 1.93x
PD/DD 2.90x — sektör medyanının %50 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.2x
القطاع: 9.2x
EV/EBITDA 16.2x — sektör medyanının (9.2x) %77 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.90x
Cari oran 0.90x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
29.5x
Faiz karşılama 29.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.7
Hasılat yıllık %8.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+51.8
Net kâr yıllık %51.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-29.8%
Eksi %29.8 beklenen değer (31902.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 36011.22 | PD/DD hedefi: 31487.96 | EV/EBITDA hedefi: 25754.95 | DCF hedefi: 11362.50
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 29.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.4
ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin (10.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5,635.47
DCF (5635.47) güncel fiyatın %87.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 45450.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩28,031.4
Graham içsel değer: ₩28,031.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
20.4x
vs 15.1x
Sektör medyanının %36 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.90x
vs 1.93x
Sektörden %50 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.2x
vs 9.2x
Sektörden %77 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.4
vs %10.7 WACC
ROIC 7.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.8
vs %14.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.8
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (47700.00), TRAMA-99 çizgisi (45446.32) ile yakın seviyede (%+5.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 47700.00
TRAMA: 45446.32
الفرق: %+5.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
008930 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.