/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
44/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩28,031.4
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩43.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+2.2). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+51.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %27.5 → %100.0 (+72.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %14. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.2. Pahalı değerleme.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%66.2
VaR 95% ?
%6.69
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.53
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.24
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%48.5
24.02.2026 → 26.06.2026
Çarpıklık ?
0.77
Parametrik%6.69
Historik%6.03
Cornish-Fisher%5.03
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-29.8%
ROIC ?
3.4%
DCF Değer ?
5,635.47
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (43.7B KRW, %+2.2)
Yıllık net kâr büyümesi %+51.8
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (367.9B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Brüt marj değişimi: %+72.5 puan
Net kâr marjı: %11.9
FAVÖK çeyreklik %+20.5 büyüdü (60.8B KRW)
FAVÖK marjı: %16.5
Toplam borç: 184.0B KRW
Net borç: 85.7B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.17x
Cari oran < 1: 0.90x — likidite riski
Nakit %-14.8 azaldı → 98.3B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 10.4B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 6.2B KRW
ROE düşük: %4.1
ROA: %2.8
Toplam varlıklar: 1,532.6B KRW (%+2.5)
Özkaynak %+6.1 arttı → 1,061.0B KRW
İşletme kârı pozitif: 21.3B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 36.0x (Faiz: 1.7B KRW)
Ödenmiş sermaye: 67.7M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -40.1B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+28.8
CAPEX: 4.3B KRW (Hasılatın %1.2'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+5.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 45446.32 KRW
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %25
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%11.9
Net kâr marjı %11.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.6
ROE %14.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.5
FAVÖK marjı %16.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
20.4x
Sektör: 15.1x
F/K 20.4x — sektör medyanının (15.1x) %36 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.90x
Sektör: 1.93x
PD/DD 2.90x — sektör medyanının %50 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.2x
Sektör: 9.2x
EV/EBITDA 16.2x — sektör medyanının (9.2x) %77 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.90x
Cari oran 0.90x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
29.5x
Faiz karşılama 29.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.7
Hasılat yıllık %8.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+51.8
Net kâr yıllık %51.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-29.8%
Eksi %29.8 beklenen değer (31902.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 36011.22 | PD/DD hedefi: 31487.96 | EV/EBITDA hedefi: 25754.95 | DCF hedefi: 11362.50
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 29.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.4
ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin (10.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5,635.47
DCF (5635.47) güncel fiyatın %87.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 45450.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩28,031.4
Graham içsel değer: ₩28,031.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
20.4x
vs 15.1x
Sektör medyanının %36 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.90x
vs 1.93x
Sektörden %50 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.2x
vs 9.2x
Sektörden %77 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.4
vs %10.7 WACC
ROIC 7.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.8
vs %14.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.8
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (47700.00), TRAMA-99 çizgisi (45446.32) ile yakın seviyede (%+5.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 47700.00
TRAMA: 45446.32
Fark: %+5.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
008930 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.