/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
52/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
32/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -3303.2781 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩21.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+257.6 arttı (₩6.0B → ₩21.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+2529.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-5.2 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.2. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.88x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩73.9B) kârın %345'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+46.0 arttı (₩57.9B → ₩84.5B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 41.4. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-10.8. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-80.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%46.8
VaR 95% ?
%4.95
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.96
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.00
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%46.8
28.04.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.60
Parametrik%4.95
Historik%5.09
Cornish-Fisher%4.30
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+0.1%
ROIC ?
3.6%
Значение DCF ?
81,320.80
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+257.6 artarak 21.4B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+2529.4
Hasılat çeyreklik %-7.8 düştü (971.8B KRW)
Yıllık hasılat daraldı (%-5.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı düşük: %2.2
FAVÖK çeyreklik %+46.0 büyüdü (84.5B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %8.7
Toplam borç: 1,524.8B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 1,000.7B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 1.34x
Cari oran: 1.02x — yeterli likidite
Nakit %+109.8 arttı → 524.1B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 81.9B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 73.9B KRW
ROE düşük: %1.9
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 3,500.7B KRW (%+4.0)
Özkaynak: 1,140.1B KRW (%+2.3)
İşletme kârı pozitif: 61.1B KRW
İşletme kârı büyüme: %+199.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.4x (Faiz: 8.1B KRW)
Ödenmiş sermaye: 37.1M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 30.5B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+122.2
CAPEX: 8.0B KRW (Hasılatın %0.8'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-20.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 47340.68 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%2.2
Net kâr marjı %2.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-10.8
ROE %-10.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.7
FAVÖK marjı %8.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı
1.20x
Сектор: 0.95x
PD/DD 1.20x — sektör medyanının (0.95x) %27 üzerinde.
EV/EBITDA
41.4x
Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 41.4x — sektör medyanının (7.0x) %487 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.02x
Cari oran 1.02x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
26.6x
Net Borç/EBITDA 26.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.34x
Borç/Özkaynak 1.34x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.6x
Faiz karşılama 1.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.2
Hasılat yıllık %-5.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2529.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+0.1%
Artı %0.1 beklenen değer (36992.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 29350.62 | EV/EBITDA hedefi: 9237.50 | DCF hedefi: 81320.80
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%3.6) – WACC (%6.4) farkı -2.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
32/100
Yüksek borç riski (32/100). Faiz karşılama oranı 1.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 26.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 28/100 | Borç Servis: 45/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.6
ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin (6.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
81,320.80
DCF modeli 81320.80 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %120.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 36950.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -3303.2781 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.20x
vs 0.95x
Sektörden %27 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
41.4x
vs 7.0x
Sektörden %487 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.6
vs %6.4 WACC
ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-3.0
vs %1.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-3.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (37500.00), TRAMA-99 çizgisinin %20.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 37500.00
TRAMA: 47340.68
Разница: %-20.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
008770 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.