/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
32/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
37/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩7,327.9
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩5.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+285.8 arttı (₩1.5B → ₩5.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+366.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+22.7 arttı (₩127.2B → ₩156.1B). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %10.4 → %14.9 (+4.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.98x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩5.8B) ama FCF negatif (-₩14.8B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+56.2 arttı (₩11.0B → ₩17.2B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 69.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük ROE
ROE: %1.7. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-57.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%53.1
VaR 95% ?
%5.75
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.03
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.88
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%68.7
17.10.2025 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.45
Parametrik%5.75
Historik%4.91
Cornish-Fisher%5.18
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-35.4%
ROIC ?
0.9%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+285.8 artarak 5.8B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+366.8
Hasılat çeyreklik %+22.7 büyüdü (156.1B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+30.5)
Brüt kâr marjı düşük: %14.9
Brüt marj değişimi: %+4.5 puan
Net kâr marjı düşük: %3.7
FAVÖK çeyreklik %+56.2 büyüdü (17.2B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %11.0
Toplam borç: 296.9B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 288.7B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 1.01x
Cari oran < 1: 0.96x — likidite riski
Nakit %-50.1 azaldı → 8.3B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -12.5B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -14.8B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.0
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar: 705.8B KRW (%+3.8)
Özkaynak: 293.3B KRW (%+1.9)
İşletme kârı pozitif: 9.5B KRW
İşletme kârı büyüme: %+1599.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.8x (Faiz: 2.2B KRW)
Ödenmiş sermaye: 24.8M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -10.3B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+32.5
CAPEX: 2.3B KRW (Hasılatın %1.4'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 16784.10 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%3.7
Net kâr marjı %3.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.7
ROE %1.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.0
FAVÖK marjı %11.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%14.9
Hasılat başına brüt kâr %14.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-5.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
69.2x
Сектор: 11.8x
F/K 69.2x — sektör medyanının (11.8x) %488 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.18x
Сектор: 0.80x
PD/DD 1.18x — sektör medyanının (0.80x) %48 üzerinde.
EV/EBITDA
15.0x
Сектор: 5.9x
EV/EBITDA 15.0x — sektör medyanının (5.9x) %154 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.96x
Cari oran 0.96x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
7.0x
Net Borç/EBITDA 7.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.01x
Borç/Özkaynak 1.01x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.3x
Faiz karşılama 5.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+30.5
Hasılat yıllık %30.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+366.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-35.4%
Eksi %35.4 beklenen değer (9022.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 4157.52 | PD/DD hedefi: 9497.66 | EV/EBITDA hedefi: 5498.35
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%0.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
37/100
Yüksek borç riski (37/100). Faiz karşılama oranı 5.3x — güçlü. Borç/EBITDA 7.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 33/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.9
ROIC (%0.9) sermaye maliyetinin (8.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.1
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩7,327.9
Graham içsel değer: ₩7,327.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
69.2x
vs 11.8x
Sektör medyanının %488 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.18x
vs 0.80x
Sektörden %48 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.0x
vs 5.9x
Sektörden %154 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.9
vs %8.1 WACC
ROIC 7.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.0
vs %8.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (14090.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 14090.00
TRAMA: 16784.10
Разница: %-16.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
008730 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.