0083Sino Land Company Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
10.50
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
HK$13.5
Makul
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
95/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (95/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 12 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$4.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+356.7 arttı (HK$1.0B → HK$4.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+356.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+353.3 arttı (HK$2.0B → HK$9.3B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+353.3 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %49.5. Her 100HK$ satıştan 49HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$2.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 6.98x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$5.7B) kârın %125'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+152.0 arttı (HK$1.2B → HK$3.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.4. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.59. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.1. Pahalı değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-72.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.2
VaR 95% ?
%2.47
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.51
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.38
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.8
24.02.2026 → 15.09.2026
Асимметрия ?
-0.23
Parametrik%2.47
Historik%2.71
Cornish-Fisher%2.56
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+32.4%
ROIC ?
1.4%
Значение DCF ?
23.66
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 10.88 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %49.5
Net kâr marjı %49.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %2.7
ROE %2.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %31.9
FAVÖK marjı %31.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %45.5
Hasılat başına brüt kâr %45.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %55.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %55.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 11.4x Сектор: 9.4x
F/K 11.4x — sektör medyanının (9.4x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 0.59x Сектор: 0.77x
PD/DD 0.59x — sektör medyanı (0.77x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 15.1x Сектор: 8.9x
EV/EBITDA 15.1x — sektör medyanının (8.9x) %69 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 6.98x
Cari oran 6.98x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 147.1x
Faiz karşılama 147.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+353.3
Hasılat yıllık %353.3 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+356.7
Net kâr yıllık %356.7 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+32.4%
Artı %32.4 beklenen değer (13.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 13.75 | EV/EBITDA hedefi: 6.18 | DCF hedefi: 23.66
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%1.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 147.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.4
ROIC (%1.4) sermaye maliyetinin (8.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
23.66
DCF modeli 23.66 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %126.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 10.43
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$13.5
Graham içsel değer: HK$13.5. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.4x vs 9.4x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.59x vs 0.77x
Sektörden %24 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.1x vs 8.9x
Sektörden %69 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.4 vs %8.0 WACC
ROIC 6.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%49.3 vs %42.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %49.3
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (10.50), TRAMA-99 çizgisi (10.88) ile yakın seviyede (%-3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 10.50
TRAMA: 10.88
Разница: %-3.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
0083 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.