/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
81/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩23,586.0
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
95/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (95/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩16.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+4.7). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1180.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+48.7 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %21.0 → %25.2 (+4.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩76.9B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.67x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+70.6 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩37.8B) kârın %235'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.4. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.62. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 81/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%60.4
VaR 95% ?
%5.99
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.58
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.07
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%50.3
26.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.55
Parametrik%5.99
Historik%6.01
Cornish-Fisher%5.09
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+101.0%
ROIC ?
23.2%
Значение DCF ?
29,763.45
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (16.1B KRW, %+4.7)
Yıllık net kâr büyümesi %+1180.1
Hasılat çeyreklik %+8.8 büyüdü (481.5B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+48.7)
Brüt kâr marjı: %25.2
Brüt marj değişimi: %+4.2 puan
Net kâr marjı düşük: %3.3
FAVÖK çeyreklik %+8.8 büyüdü (105.4B KRW)
FAVÖK marjı: %21.9
Toplam borç %+70.6 arttı → 39.0B KRW
Net nakit pozisyonunda: -76.9B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.06x
Cari oran güçlü: 2.67x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-14.4 azaldı → 115.9B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 120.8B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 37.8B KRW
ROE düşük: %2.5
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar %+13.0 büyüdü → 2,067.0B KRW
Özkaynak %+13.5 arttı → 634.9B KRW
İşletme kârı pozitif: 67.4B KRW
İşletme kârı büyüme: %+26.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 437.0x (Faiz: 241.2M KRW)
Ödenmiş sermaye: 31.3M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 650.0B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+15.0
CAPEX: 83.0B KRW (Hasılatın %17.2'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 15320.68 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%3.3
Net kâr marjı %3.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.4
ROE %6.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.9
FAVÖK marjı %21.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%25.2
Hasılat başına brüt kâr %25.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
10.4x
Сектор: 13.5x
F/K 10.4x — sektör medyanına (13.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.62x
Сектор: 1.44x
PD/DD 0.62x — sektör medyanının (1.44x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.0x
Сектор: 8.2x
EV/EBITDA 1.0x — sektör medyanının (8.2x) %88 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.67x
Cari oran 2.67x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
211.8x
Faiz karşılama 211.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+48.7
Hasılat yıllık %48.7 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1180.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+101.0%
Artı %101.0 beklenen değer (27774.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 21225.37 | PD/DD hedefi: 32526.70 | EV/EBITDA hedefi: 41460.00 | DCF hedefi: 29763.45
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%23.2) – WACC (%13.7) farkı +9.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 211.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 48/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.2
ROIC (%23.2) sermaye maliyetini 9.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
29,763.45
DCF modeli 29763.45 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %115.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 13820.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩23,586.0
Graham içsel değer: ₩23,586.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.4x
vs 13.5x
Sektör medyanının %23 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.62x
vs 1.44x
Sektörden %57 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.0x
vs 8.2x
Sektörden %88 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%23.2
vs %13.7 WACC
ROIC 9.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.3
vs %18.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (13910.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 13910.00
TRAMA: 15320.68
Разница: %-9.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
008060 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.