/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
83/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
74/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩40,536.2
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
86/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (86/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩20.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-17.8). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+196.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-31.9 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.68. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 83/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-17.8) ama yıllık bazda artış (%+196.1). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%66.8
VaR 95% ?
%6.51
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.38
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.96
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%63.5
18.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.89
Parametrik%6.51
Historik%6.21
Cornish-Fisher%4.43
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+129.3%
ROIC ?
11.2%
Значение DCF ?
47,073.89
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-17.8 düşerek 20.7B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+196.1
Hasılat çeyreklik %-3.0 düştü (407.2B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+22.9)
Brüt kâr marjı düşük: %7.4
Brüt marj değişimi: %-1.6 puan
Net kâr marjı: %5.1
FAVÖK çeyreklik %-31.9 düştü (38.7B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %9.5
Toplam borç %+12.5 arttı → 371.5B KRW
Net borç: 279.3B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.75x
Cari oran: 1.70x — yeterli likidite
Nakit %+48.2 arttı → 92.2B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 59.1B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 10.2B KRW
ROE düşük: %4.2
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar: 1,454.8B KRW (%-0.4)
Özkaynak: 494.0B KRW (%-0.1)
İşletme kârı pozitif: 19.3B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 47.7x (Faiz: 812.1M KRW)
Ödenmiş sermaye: 24.0M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 283.5B KRW
CAPEX: 48.9B KRW (Hasılatın %12.0'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 14653.17 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%5.1
Net kâr marjı %5.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.2
ROE %17.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.5
FAVÖK marjı %9.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%7.4
Hasılat başına brüt kâr %7.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-5.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
4.0x
Сектор: 13.5x
F/K 4.0x — sektör medyanının (13.5x) %70 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.68x
Сектор: 1.44x
PD/DD 0.68x — sektör medyanının (1.44x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.4x
Сектор: 8.2x
EV/EBITDA 3.4x — sektör medyanının (8.2x) %59 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.70x
Cari oran 1.70x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.75x
Borç/Özkaynak 0.75x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
38.3x
Faiz karşılama 38.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+22.9
Hasılat yıllık %22.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+196.1
Net kâr yıllık %196.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+129.3%
Artı %129.3 beklenen değer (32308.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 42270.00 | PD/DD hedefi: 30919.25 | EV/EBITDA hedefi: 34402.58 | DCF hedefi: 42270.00
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC (%11.2) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 38.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.2
ROIC (%11.2) sermaye maliyetini hafifçe (3.5 puan) aşıyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
47,073.89
DCF modeli 47073.89 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %234.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 14090.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩40,536.2
Graham içsel değer: ₩40,536.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.0x
vs 13.5x
Sektör medyanının %70 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.68x
vs 1.44x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.4x
vs 8.2x
Sektörden %59 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.2
vs %7.7 WACC
ROIC 3.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.2
vs %11.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.2
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (14440.00), TRAMA-99 çizgisi (14653.17) ile yakın seviyede (%-1.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 14440.00
TRAMA: 14653.17
Разница: %-1.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
00781K — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.