007810Korea Circuit Co., Ltd.

🇰🇷 Kore Borsası
64800.00
KRW
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩40,536.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩20.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-17.8). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+196.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-31.9 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-17.8) ama yıllık bazda artış (%+196.1). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%108.0
VaR 95% ?
%10.43
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%15.06
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%11.92
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%72.3
11.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.62
Parametrik%10.43
Historik%9.79
Cornish-Fisher%9.03
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-30.1%
ROIC ?
11.2%
Значение DCF ?
19,364.89
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-17.8 düşerek 20.7B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+196.1
Hasılat çeyreklik %-3.0 düştü (407.2B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+22.9)
Brüt kâr marjı düşük: %7.4
Brüt marj değişimi: %-1.6 puan
Net kâr marjı: %5.1
FAVÖK çeyreklik %-31.9 düştü (38.7B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %9.5
Toplam borç %+12.5 arttı → 371.5B KRW
Net borç: 279.3B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.75x
Cari oran: 1.70x — yeterli likidite
Nakit %+48.2 arttı → 92.2B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 59.1B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 10.2B KRW
ROE düşük: %4.2
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar: 1,454.8B KRW (%-0.4)
Özkaynak: 494.0B KRW (%-0.1)
İşletme kârı pozitif: 19.3B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 47.7x (Faiz: 812.1M KRW)
Ödenmiş sermaye: 24.0M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 283.5B KRW
CAPEX: 48.9B KRW (Hasılatın %12.0'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 70120.56 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %5.1
Net kâr marjı %5.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %17.2
ROE %17.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %9.5
FAVÖK marjı %9.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %7.4
Hasılat başına brüt kâr %7.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-5.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 18.5x Сектор: 13.5x
F/K 18.5x — sektör medyanının (13.5x) %37 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 3.18x Сектор: 1.44x
PD/DD 3.18x — sektör medyanının %121 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 10.1x Сектор: 8.2x
EV/EBITDA 10.1x — sektör medyanının (8.2x) %23 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.70x
Cari oran 1.70x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.75x
Borç/Özkaynak 0.75x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 38.3x
Faiz karşılama 38.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+22.9
Hasılat yıllık %22.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+196.1
Net kâr yıllık %196.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-30.1%
Eksi %30.1 beklenen değer (45852.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 53613.78 | PD/DD hedefi: 30919.28 | EV/EBITDA hedefi: 53365.04 | DCF hedefi: 19364.89
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 38.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.2
ROIC (%11.2) sermaye maliyetini hafifçe (0.2 puan) aşıyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19,364.89
DCF (19364.89) güncel fiyatın %70.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 65600.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩40,536.2
Graham içsel değer: ₩40,536.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
18.5x vs 13.5x
Sektör medyanının %37 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.18x vs 1.44x
Sektörden %121 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.1x vs 8.2x
Sektörden %23 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.2 vs %11.0 WACC
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.2 vs %11.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (64800.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 64800.00
TRAMA: 70120.56
Разница: %-7.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
007810 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.