/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
92/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
79/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩75,986.8
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
87/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (87/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 12 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩17.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-73.9 geriledi (₩65.2B → ₩17.0B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-28.7 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %65.6 → %70.4 (+4.8 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩473.6B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.73x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-61.0 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩225.7B) kârın %1327'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-59.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.21. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 0.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 92/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+85.5 artabilir (₩17.0B → ₩31.6B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%41.3
VaR 95% ?
%4.39
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.16
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.61
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%42.0
23.02.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.39
Parametrik%4.39
Historik%4.09
Cornish-Fisher%3.96
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+150.0%
ROIC ?
19.0%
Значение DCF ?
193,811.50
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-73.9 düşerek 17.0B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+4.0)
Hasılat çeyreklik %-28.7 düştü (399.8B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %70.4
Brüt marj değişimi: %+4.8 puan
Net kâr marjı düşük: %4.3
FAVÖK çeyreklik %-59.2 düştü (109.9B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %27.5
Toplam borç %-61.0 azaldı → 114.8B KRW
Net nakit pozisyonunda: -473.6B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.05x
Cari oran güçlü: 2.73x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-13.6 azaldı → 588.4B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 229.6B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 225.7B KRW
ROE düşük: %0.7
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar: 4,287.9B KRW (%-4.7)
Özkaynak: 2,379.1B KRW (%+0.8)
İşletme kârı pozitif: 77.2B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 68.9x (Faiz: 1.6B KRW)
Ödenmiş sermaye: 39.1M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 653.5B KRW
CAPEX: 3.9B KRW (Hasılatın %1.0'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 14931.39 KRW
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %24
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%4.3
Net kâr marjı %4.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -7.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.9
ROE %6.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%27.5
FAVÖK marjı %27.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%70.4
Hasılat başına brüt kâr %70.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%24.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %24.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
3.1x
Сектор: 13.4x
F/K 3.1x — sektör medyanının (13.4x) %77 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.21x
Сектор: 0.91x
PD/DD 0.21x — sektör medyanının (0.91x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.0x
Сектор: 5.3x
EV/EBITDA 0.0x — sektör medyanının (5.3x) %99 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.73x
Cari oran 2.73x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
112.7x
Faiz karşılama 112.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.6
Hasılat yıllık %5.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+4.0
Net kâr yıllık %4.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
92/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (92/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+150.0%
Artı %150.0 beklenen değer (32725.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 39270.00 | PD/DD hedefi: 39270.00 | EV/EBITDA hedefi: 39270.00 | DCF hedefi: 39270.00
Damodaran Değerleme
79/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (79/100). ROIC (%19.0) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 112.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.0
ROIC (%19.0) sermaye maliyetini 7.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
193,811.50
DCF modeli 193811.50 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1380.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 13090.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩75,986.8
Graham içsel değer: ₩75,986.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.1x
vs 13.4x
Sektör medyanının %77 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.21x
vs 0.91x
Sektörden %76 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.0x
vs 5.3x
Sektörden %99 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.0
vs %12.0 WACC
ROIC 7.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.2
vs %38.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (13460.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 13460.00
TRAMA: 14931.39
Разница: %-9.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
007700 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.