/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
38/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩26,848.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩59.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+18.4). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+90.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+57.4 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.7. Her 100₩ satıştan 16₩ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.15x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩59.7B) ama FCF negatif (-₩19.4B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+26.5 arttı (₩75.4B → ₩95.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 35.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.23. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 23.6. Pahalı değerleme.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%94.8
VaR 95% ?
%9.53
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%13.59
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%11.08
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%63.3
22.04.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.59
Parametrik%9.53
Historik%9.01
Cornish-Fisher%8.27
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-51.4%
ROIC ?
21.8%
Значение DCF ?
19,439.49
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+18.4 artarak 59.7B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+90.4
Hasılat çeyreklik %+11.6 büyüdü (379.9B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+57.4)
Brüt kâr marjı: %25.1
Net kâr marjı yüksek: %15.7
FAVÖK çeyreklik %+26.5 büyüdü (95.3B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %25.1
Toplam borç %+13.3 arttı → 275.0B KRW
Net borç: 130.6B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.32x
Cari oran güçlü: 2.15x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+37.2 arttı → 144.3B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 26.8B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -19.4B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %7.0
ROA: %4.1
Toplam varlıklar %+8.5 büyüdü → 1,466.8B KRW
Özkaynak %+7.9 arttı → 859.1B KRW
İşletme kârı pozitif: 95.3B KRW
İşletme kârı büyüme: %+41.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 92.1x (Faiz: 1.0B KRW)
Ödenmiş sermaye: 73.4M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 518.5B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+12.6
CAPEX: 46.3B KRW (Hasılatın %12.2'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 111649.95 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %66'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%15.7
Net kâr marjı %15.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%24.3
ROE %24.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%25.1
FAVÖK marjı %25.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%25.1
Hasılat başına brüt kâr %25.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-8.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-8.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
35.2x
Сектор: 13.5x
F/K 35.2x — sektör medyanının (13.5x) %161 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
8.23x
Сектор: 1.44x
PD/DD 8.23x — sektör medyanının %471 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
23.6x
Сектор: 8.2x
EV/EBITDA 23.6x — sektör medyanının (8.2x) %187 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.15x
Cari oran 2.15x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
43.6x
Faiz karşılama 43.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+57.4
Hasılat yıllık %57.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+90.4
Net kâr yıllık %90.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-51.4%
Eksi %51.4 beklenen değer (46819.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 38652.00 | PD/DD hedefi: 24075.00 | EV/EBITDA hedefi: 33605.25 | DCF hedefi: 24075.00
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 43.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.8
ROIC (%21.8) sermaye maliyetini 9.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19,439.49
DCF (19439.49) güncel fiyatın %79.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 96300.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩26,848.3
Graham içsel değer: ₩26,848.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
35.2x
vs 13.5x
Sektör medyanının %161 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.23x
vs 1.44x
Sektörden %471 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.6x
vs 8.2x
Sektörden %187 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.8
vs %11.9 WACC
ROIC 9.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.3
vs %23.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (99400.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 99400.00
TRAMA: 111649.95
Разница: %-11.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
007660 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.