/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
38/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩26,848.3
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩59.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+18.4). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+90.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+57.4 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.7. Her 100₩ satıştan 16₩ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.15x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩59.7B) ama FCF negatif (-₩19.4B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+26.5 arttı (₩75.4B → ₩95.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 35.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.23. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 23.6. Pahalı değerleme.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%94.8
VaR 95% ?
%9.53
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%13.59
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%11.08
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%63.3
22.04.2026 → 30.07.2026
الانحراف ?
0.59
Parametrik%9.53
Historik%9.01
Cornish-Fisher%8.27
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-51.4%
ROIC ?
21.8%
قيمة DCF ?
19,439.49
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+18.4 artarak 59.7B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+90.4
Hasılat çeyreklik %+11.6 büyüdü (379.9B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+57.4)
Brüt kâr marjı: %25.1
Net kâr marjı yüksek: %15.7
FAVÖK çeyreklik %+26.5 büyüdü (95.3B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %25.1
Toplam borç %+13.3 arttı → 275.0B KRW
Net borç: 130.6B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.32x
Cari oran güçlü: 2.15x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+37.2 arttı → 144.3B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 26.8B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -19.4B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %7.0
ROA: %4.1
Toplam varlıklar %+8.5 büyüdü → 1,466.8B KRW
Özkaynak %+7.9 arttı → 859.1B KRW
İşletme kârı pozitif: 95.3B KRW
İşletme kârı büyüme: %+41.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 92.1x (Faiz: 1.0B KRW)
Ödenmiş sermaye: 73.4M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 518.5B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+12.6
CAPEX: 46.3B KRW (Hasılatın %12.2'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 111649.95 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %66'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%15.7
Net kâr marjı %15.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%24.3
ROE %24.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%25.1
FAVÖK marjı %25.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%25.1
Hasılat başına brüt kâr %25.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-8.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-8.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
35.2x
القطاع: 13.5x
F/K 35.2x — sektör medyanının (13.5x) %161 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
8.23x
القطاع: 1.44x
PD/DD 8.23x — sektör medyanının %471 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
23.6x
القطاع: 8.2x
EV/EBITDA 23.6x — sektör medyanının (8.2x) %187 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.15x
Cari oran 2.15x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
43.6x
Faiz karşılama 43.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+57.4
Hasılat yıllık %57.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+90.4
Net kâr yıllık %90.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-51.4%
Eksi %51.4 beklenen değer (46819.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 38652.00 | PD/DD hedefi: 24075.00 | EV/EBITDA hedefi: 33605.25 | DCF hedefi: 24075.00
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 43.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.8
ROIC (%21.8) sermaye maliyetini 9.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19,439.49
DCF (19439.49) güncel fiyatın %79.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 96300.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩26,848.3
Graham içsel değer: ₩26,848.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
35.2x
vs 13.5x
Sektör medyanının %161 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.23x
vs 1.44x
Sektörden %471 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.6x
vs 8.2x
Sektörden %187 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.8
vs %11.9 WACC
ROIC 9.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.3
vs %23.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (99400.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 99400.00
TRAMA: 111649.95
الفرق: %-11.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
007660 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.