/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
83/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
74/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩88,125.1
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
98/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (98/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩140.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+62.2 arttı (₩86.7B → ₩140.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+214.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+22.8 arttı (₩1,017.7B → ₩1,249.3B). Talep güçlü.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.75x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩143.7B) kârın %102'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+35.9 arttı (₩196.0B → ₩266.4B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.83. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 83/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-19.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%74.8
VaR 95% ?
%7.42
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.63
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.25
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.1
18.08.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.91
Parametrik%7.42
Historik%5.59
Cornish-Fisher%5.37
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+110.2%
ROIC ?
11.0%
Значение DCF ?
230,792.64
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+62.2 artarak 140.6B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+214.1
Hasılat çeyreklik %+22.8 büyüdü (1,249.3B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+37.3)
Brüt kâr marjı: %30.4
Net kâr marjı: %11.3
FAVÖK çeyreklik %+35.9 büyüdü (266.4B KRW)
FAVÖK marjı: %21.3
Toplam borç: 2,249.0B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 1,789.9B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.94x
Cari oran: 1.58x — yeterli likidite
Nakit %+41.9 arttı → 459.1B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 195.0B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 143.7B KRW
ROE düşük: %5.9
ROA: %2.2
Toplam varlıklar: 6,356.4B KRW (%-1.7)
Özkaynak %+11.7 arttı → 2,384.5B KRW
İşletme kârı pozitif: 205.8B KRW
İşletme kârı büyüme: %+42.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 19.9x (Faiz: 13.4B KRW)
Ödenmiş sermaye: 51.8M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 1,018.0B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+395.1
CAPEX: 51.3B KRW (Hasılatın %4.1'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 37512.60 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%11.3
Net kâr marjı %11.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.2
ROE %17.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.3
FAVÖK marjı %21.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%30.4
Hasılat başına brüt kâr %30.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
5.1x
Сектор: 18.4x
F/K 5.1x — sektör medyanının (18.4x) %72 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.83x
Сектор: 1.89x
PD/DD 0.83x — sektör medyanının (1.89x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.7x
Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanının (7.0x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.58x
Cari oran 1.58x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.94x
Borç/Özkaynak 0.94x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.3x
Faiz karşılama 9.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+37.3
Hasılat yıllık %37.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+214.1
Net kâr yıllık %214.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+110.2%
Artı %110.2 beklenen değer (80403.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 114750.00 | PD/DD hedefi: 91250.18 | EV/EBITDA hedefi: 57067.04 | DCF hedefi: 114750.00
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC (%11.0) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 9.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.0
ROIC (%11.0) sermaye maliyetini hafifçe (3.8 puan) aşıyor.
WACC: %7.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
230,792.64
DCF modeli 230792.64 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %503.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 38250.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩88,125.1
Graham içsel değer: ₩88,125.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.1x
vs 18.4x
Sektör medyanının %72 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.83x
vs 1.89x
Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.7x
vs 7.0x
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.0
vs %7.2 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.3
vs %19.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (39750.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 39750.00
TRAMA: 37512.60
Разница: %+6.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
007340 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.