/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
71/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩37,435.1
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
86/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (86/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩65.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+51.3 arttı (₩43.1B → ₩65.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+326.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.1. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩234.6B) kârın %360'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.4. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.52. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+84.2 artabilir (₩65.2B → ₩120.0B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%45.6
VaR 95% ?
%4.60
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.56
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.32
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.1
15.05.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-0.02
Parametrik%4.60
Historik%4.22
Cornish-Fisher%4.48
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+44.0%
ROIC ?
4.3%
Значение DCF ?
381,635.55
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+51.3 artarak 65.2B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+326.6
Hasılat çeyreklik %+11.2 büyüdü (3,175.1B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.7)
Brüt kâr marjı: %24.7
Net kâr marjı düşük: %2.1
FAVÖK çeyreklik %+11.9 büyüdü (294.7B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %9.3
Toplam borç: 2,442.3B KRW
Net borç: 2,191.1B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.73x
Cari oran < 1: 0.99x — likidite riski
Nakit %-20.4 azaldı → 251.2B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 301.1B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 234.6B KRW
ROE düşük: %1.9
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar: 7,378.0B KRW (%-0.1)
Özkaynak: 3,354.4B KRW (%+2.3)
İşletme kârı pozitif: 109.4B KRW
İşletme kârı büyüme: %+87.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.9x (Faiz: 21.2B KRW)
Ödenmiş sermaye: 83.6M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -17.1B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+81.3
CAPEX: 66.6B KRW (Hasılatın %2.1'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 22495.53 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%2.1
Net kâr marjı %2.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.9
ROE %3.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.3
FAVÖK marjı %9.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%24.7
Hasılat başına brüt kâr %24.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
13.4x
Сектор: 10.4x
F/K 13.4x — sektör medyanının (10.4x) %29 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.52x
Сектор: 0.52x
PD/DD 0.52x — sektör medyanı (0.52x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.8x
Сектор: 7.2x
EV/EBITDA 3.8x — sektör medyanının (7.2x) %47 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
0.99x
Cari oran 0.99x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.73x
Borç/Özkaynak 0.73x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
11.9x
Faiz karşılama 11.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.7
Hasılat yıllık %6.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+326.6
Net kâr yıllık %326.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+44.0%
Artı %44.0 beklenen değer (29959.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 19345.60 | PD/DD hedefi: 21758.47 | EV/EBITDA hedefi: 39195.08 | DCF hedefi: 62400.00
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%4.3) – WACC (%6.3) farkı -2.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 11.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.3
ROIC (%4.3) sermaye maliyetinin (6.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
381,635.55
DCF modeli 381635.55 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1734.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 20800.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩37,435.1
Graham içsel değer: ₩37,435.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.4x
vs 10.4x
Sektör medyanının %29 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.52x
vs 0.52x
Sektörden %0 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.8x
vs 7.2x
Sektörden %47 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.3
vs %6.3 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.1
vs %8.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (20650.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 20650.00
TRAMA: 22495.53
Разница: %-8.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
007070 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.