/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
44/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
Değerleme
Potansiyel?
+25.1%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
6652
2000-01-04 → 2026-09-10
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.1
VaR 95% ?
%2.43
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.42
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.19
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%26.9
11.02.2026 → 07.07.2026
Çarpıklık ?
0.00
Parametrik%2.43
Historik%2.35
Cornish-Fisher%2.42
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (4.02), TRAMA-99 çizgisinin %6.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 4.02
TRAMA: 4.3029
Fark: %-6.6
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
25.0x
Sektör: 13.1x
F/K 25.0x — sektör medyanının (13.1x) %91 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.34x
Sektör: 2.08x
PD/DD 0.34x — sektör medyanının (2.08x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.0x
Sektör: 9.4x
EV/EBITDA 10.0x — sektör medyanının (9.4x) %6 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
4.1x
Net Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+25.1%
Artı %25.1 beklenen değer (5.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 2.11 | PD/DD hedefi: 12.06 | EV/EBITDA hedefi: 3.78
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
25.0x
vs 13.1x
Sektör medyanının %91 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.34x
vs 2.08x
Sektörden %84 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.0x
vs 9.4x
Sektörden %6 daha yüksek EV/EBITDA
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
0069 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.