0069Shangri-La Asia Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
3.90
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
56/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
HK$8.1
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Сводка надежности Lothien
32/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (32/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$143M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-34.9 geriledi (HK$220M → HK$143M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-34.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-47.5 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-47.5 düştü. Şirket daralmada.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.26x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.01x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-69.0 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.33. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %1.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.5
VaR 95% ?
%2.58
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.63
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.43
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.5
11.02.2026 → 23.09.2026
Асимметрия ?
-0.01
Parametrik%2.58
Historik%2.43
Cornish-Fisher%2.57
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+25.3%
ROIC ?
1.2%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr %-34.9 geriledi
Yıllık hasılat daraldı (%-47.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %56.2
Net kâr marjı: %6.2
FAVÖK marjı: %21.2
Toplam borç: 63.0B HKD
Net borç hasılatın üzerinde: 53.1B HKD
Borç/Özkaynak oranı: 1.50x
Cari oran güçlü: 2.01x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 9.9B HKD
ROE düşük: %0.3
ROA düşük: %0.1
Ödenmiş sermaye: 3.6B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 12.3B HKD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4.08 HKD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %21
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %6.2
Net kâr marjı %6.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1.4
ROE %1.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %21.2
FAVÖK marjı %21.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %56.2
Hasılat başına brüt kâr %56.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 17.6x Сектор: 14.1x
F/K 17.6x — sektör medyanının (14.1x) %25 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 0.33x Сектор: 2.22x
PD/DD 0.33x — sektör medyanının (2.22x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 12.8x Сектор: 8.4x
EV/EBITDA 12.8x — sektör medyanının (8.4x) %52 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.01x
Cari oran 2.01x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 12.1x
Net Borç/EBITDA 12.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.50x
Borç/Özkaynak 1.50x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 2.2x
Faiz karşılama 2.2x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-47.5
Hasılat yıllık %-47.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-34.9
Net kâr yıllık %-34.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 268.5M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 226.8M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+25.3%
Artı %25.3 beklenen değer (4.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 2.91 | PD/DD hedefi: 11.52 | EV/EBITDA hedefi: 2.53
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%1.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı 2.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 12.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 25/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.2
ROIC (%1.2) sermaye maliyetinin (3.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %3.9
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$8.1
Graham içsel değer: HK$8.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
17.6x vs 14.1x
Sektör medyanının %25 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.33x vs 2.22x
Sektörden %85 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.8x vs 8.4x
Sektörden %52 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.2 vs %3.9 WACC
ROIC 2.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.2 vs %33.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.2
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3.90), TRAMA-99 çizgisi (4.08) ile yakın seviyede (%-4.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 3.90
TRAMA: 4.08
Разница: %-4.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
0069 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.