/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
54/100
Орташа
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
5/9
Бейтарап
Graham ?
HK$8.1
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Lothien беріктік қорытындысы
32/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (32/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$143M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-34.9 geriledi (HK$220M → HK$143M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-34.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-47.5 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-47.5 düştü. Şirket daralmada.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.26x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.01x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-69.0 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.32. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %1.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Деректер күні 2026-10-23 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-23
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%24.5
VaR 95% ?
%2.60
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.65
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.43
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%31.5
11.02.2026 → 23.09.2026
Асимметрия ?
0.01
Parametrik%2.60
Historik%2.43
Cornish-Fisher%2.58
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+12.7%
ROIC ?
1.2%
DCF Мәні ?
0.02
Қарыз циклі?
Тарылу
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Yıllık net kâr %-34.9 geriledi
Yıllık hasılat daraldı (%-47.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %56.2
Net kâr marjı: %6.2
FAVÖK marjı: %21.2
Toplam borç: 63.0B HKD
Net borç hasılatın üzerinde: 53.1B HKD
Borç/Özkaynak oranı: 1.50x
Cari oran güçlü: 2.01x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 9.9B HKD
ROE düşük: %0.3
ROA düşük: %0.1
Ödenmiş sermaye: 3.6B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 12.3B HKD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4.06 HKD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %21
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Таза пайда маржасы
%6.2
Таза пайда маржасы %6.2 — оң, бірақ төмен. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда +1.2 ұпай өсу.
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM)
%1.4
ROE %1.4 — төмен меншік капитал табыстылығы.
EBITDA маржасы
%21.2
EBITDA маржасы %21.2 — жақсы операциялық көрсеткіш.
Жалпы пайда маржасы
%56.2
Кіріске шаққандағы жалпы пайда %56.2. Күшті баға белгілеу қуаты.
Бос ақша ағыны маржасы (TTM)
%4.1
TTM бос ақша ағыны кірістің %4.1'i. Орташа FCF — капитал шығыстары операциялық пайданы шектейді.
Бағалау
P/E коэффициенті
17.2x
Сектор: 13.6x
F/K 17.2x — сектор медианасының (13.6x) %26 жоғары. Аздаған премиум.
P/B коэффициенті
0.32x
Сектор: 2.22x
PD/DD 0.32x — сектор медианасының (2.22x) әлдеқайда төмен. Баланстық құнға қарай арзан.
EV/EBITDA
12.8x
Сектор: 8.5x
EV/EBITDA 12.8x — сектор медианасының (8.5x) %50 жоғары. EBITDA бойынша қымбат.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент
2.01x
Ағымдағы коэффициент 2.01x — айналым активтері қысқа мерзімді міндеттемелерден 2 есе көп. Өте сау өтімділік.
Таза борыш / EBITDA
12.1x
Таза борыш/EBITDA 12.1x — шамадан тыс левередж. Сынғыш борыш профилі.
Борыш / Меншік капитал
1.50x
Борыш/Меншік капитал 1.50x — орташа қаржылық левередж.
Пайыз жабу коэффициенті
2.2x
Пайыз жабу 2.2x — шектеулі буфер. Табыстылық төмендесе тарылуы мүмкін.
Өсу
Кіріс өсімі (ж/ж)
%-47.5
Кіріс ж/ж %-47.5 төмендеді — кірістің айтарлықтай түсуі.
Таза пайда өсімі (ж/ж)
%-34.9
Таза пайда ж/ж %-34.9 төмендеген (2026/6) — елеулі пайда эрозиясы.
Маусымдылық талдауы
Q4 (Eki-Ara)
Тарихи тұрғыдан ең күшті тоқсан: Q4 (Қаз-Жел) (орт. пайда 268.5M). Ең әлсіз тоқсан: Q2 (Сәу-Мау) (орт. пайда 226.8M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
54/100
Орташа сенімділік (54/100). Баға және тәуекел критерийлері аралас сигнал береді. Егжей-тегжейлі талдау ұсынылады.
Орташа
Әлеует
+12.7%
Плюс %12.7 күтілетін құн (4.25) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %67.
Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 2.81 | P/B мақсаты: 11.31 | EV/EBITDA мақсаты: 2.52 | DCF мақсаты: 0.94
Дамодаран бағасы
32/100
Төмен Дамодаран балы (32/100). ROIC (%1.2) капитал құнынан төмен. DCF талдауы ағымдағы бағаны қолдамайды.
Әлсіз
Далио тәуекел талдауы
45/100
Жоғары борыш тәуекелі (45/100). Пайыз жабу коэффициенті 2.2x — қолайлы. Борыш/EBITDA 12.1x — жоғары борыш жүктемесі.
Левередж: 25/100 | Борыш қызметі: 76/100 | Сапа: 80/100
ROIC - Капитал табыстылығы
%1.2
ROIC (%1.2) капитал құнының (3.8%) төмен → құнды жояды.
WACC: %3.8
DCF Дисконтталған ақша ағыны
0.02
DCF (0.02) ағымдағы бағаның %99.4 төмен — ақша ағындары ағымдағы бағаны қолдамайды.
Ағымдағы баға: 3.77
Борыш циклі фазасы
Тарылу
Жоғары борыш қызметі + түсіп жатқан кірістер. Баланс қысым астында.
Piotroski F-Score
5/9
Орташа Piotroski (5/9). Кейбір баланс критерийлері орындалған, кейбіреулері жетіспейді.
Бейтарап
Грэм ішкі құны
HK$8.1
Грэм ішкі құны: HK$8.1. Ucuz
Арзан
⚖️ Сектор салыстыруы
P/E коэффициенті
17.2x
vs 13.6x
Сектор медианасының %26 жоғары — қымбат
P/B коэффициенті
0.32x
vs 2.22x
Секторға қарай %86 арзанырақ (баланстық құн бойынша)
EV/EBITDA
12.8x
vs 8.5x
Секторға қарай %50 жоғарырақ EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.2
vs %3.8 WACC
ROIC 2.7 б.п. капитал құнынан төмен
Пайда маржасы (TTM)
%5.2
vs %33.7 EBITDA маржасы
TTM таза пайда маржасы %5.2
TRAMA-99 Trend — Төмендеу тренді
Баға (3.77), TRAMA-99 сызығының %7.2 төмен. Төмендеу тренді жалғасуда — техникалық болжам теріс. TRAMA бұзылғанша қысым жалғасуы мүмкін.
Баға:: 3.77
TRAMA: 4.06
Айырмашылық: %-7.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
0069 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.