0068Manycore Tech Inc.

🇭🇰 Hong Kong Borsası
3.03
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
26/100
Слабый
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız
Dalio Risk ?
34/100
Piotroski ?
6/9
Нейтрально
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
36/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (36/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$126M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$406M fazla. Borç riski düşük.
Likidite Riski
Cari oran 0.09x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Lothien Sağlamlık Skoru: 26/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+50.5 artabilir (-HK$126M → -HK$62M).

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
129 дней
Годовая волатильность ?
%182.8
VaR 95% ?
%19.84
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%27.69
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%16.19
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%92.4
21.04.2026 → 22.10.2026
Асимметрия ?
5.53
Parametrik%19.84
Historik%11.70
Cornish-Fisher%-15.73
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-32.1%
Значение DCF ?
0.46
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2025/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-126.0M HKD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+16.7
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (241.4M HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %82.2
Net kâr marjı negatif: %-52.2 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (-113.7M HKD)
FAVÖK marjı düşük: %-47.1
Toplam borç: 14.2M HKD
Net nakit pozisyonunda: -406.2M HKD (borçsuz)
Cari oran < 1: 0.09x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 420.3M HKD
İşletme nakit akışı negatif: -5.7M HKD
Serbest nakit akışı negatif: -16.1M HKD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROA düşük: %-19.4
Toplam varlıklar: 648.7M HKD (%+0.0)
Özkaynak: -4.9B HKD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 10.8M HKD
Faiz gideri: 316,504 HKD
Ödenmiş sermaye: 1.7B HKD
Net işletme sermayesi negatif: -5.0B HKD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 10.4M HKD (Hasılatın %4.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-74.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 11.73 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %76'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %-52.2
Маржа чистой прибыли %-52.2 — период убытков. По сравнению с предыдущим кварталом +0.0 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %10.2
ROE %10.2 — умеренная доходность капитала.
Маржа EBITDA %-47.1
Маржа EBITDA %-47.1 — операционный убыток.
Валовая рентабельность %82.2
Валовая прибыль на выручку %82.2. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %-6.6
TTM свободный денежный поток составляет %-6.6'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.
Оценка
Данные сектора отсутствуют
Задолженность
Текущий коэффициент 0.09x
Текущий коэффициент 0.09x — краткосрочные обязательства превышают оборотные активы. Риск ликвидности.
Покрытие процентов -359.3x
Покрытие процентов -359.3x — критический уровень. Риск затруднений с процентными платежами.
Рост
Рост выручки (г/г) %+8.6
Выручка г/г %8.6 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %+16.7
Убыток %16.7 уменьшился — улучшение продолжается.
Анализ сезонности Q1 (Oca-Mar)
Исторически самый сильный квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль -138.6M). Самый слабый квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль -155.8M).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
26/100
Слабая надёжность (26/100). Метрики оценки и/или долговой профиль неблагоприятны; необходима осторожность.
Слабый
Потенциал
-32.1%
Минус %32.1 ожидаемая стоимость (2.05) сравнение с текущей ценой. 1/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %43.
Компоненты: Целевой DCF: 0.75
Оценка Дамодарана
27/100
Очень слабый
Анализ рисков Далио
34/100
Высокий долговой риск (34/100). Коэффициент покрытия процентов -359.3x — слабо, хрупко.
Левередж: 50/100 | Обслуживание долга: 4/100 | Качество: 48/100
DCF Дисконтированный денежный поток
0.46
DCF (0.46) текущей цены %84.7 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 3.02
Фаза долгового цикла
Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Средний Piotroski (6/9). Некоторые критерии баланса выполнены, некоторые нет.
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Рентабельность (TTM)
%-52.2 vs %-47.1 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %-52.2
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (3.03), линии TRAMA-99 %74.2 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 3.03
TRAMA: 11.73
Разница: %-74.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
0068 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.