TR EN AR RU KK

0068Manycore Tech Inc.

Teknoloji
🇭🇰 Hong Kong Borsası
3.03
HKD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
26/100
Әлсіз
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız
Dalio Risk ?
34/100
Piotroski ?
6/9
Бейтарап
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
43%
Lothien беріктік қорытындысы
36/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (36/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$126M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$406M fazla. Borç riski düşük.
Likidite Riski
Cari oran 0.09x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Lothien Sağlamlık Skoru: 26/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+50.5 artabilir (-HK$126M → -HK$62M).

Деректер күні 2026-10-23 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-23
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
129 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%182.8
VaR 95% ?
%19.84
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%27.69
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%16.19
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%92.4
21.04.2026 → 22.10.2026
Асимметрия ?
5.53
Parametrik%19.84
Historik%11.70
Cornish-Fisher%-15.73
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-32.1%
DCF Мәні ?
0.46
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2025/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-126.0M HKD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+16.7
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (241.4M HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %82.2
Net kâr marjı negatif: %-52.2 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (-113.7M HKD)
FAVÖK marjı düşük: %-47.1
Toplam borç: 14.2M HKD
Net nakit pozisyonunda: -406.2M HKD (borçsuz)
Cari oran < 1: 0.09x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 420.3M HKD
İşletme nakit akışı negatif: -5.7M HKD
Serbest nakit akışı negatif: -16.1M HKD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROA düşük: %-19.4
Toplam varlıklar: 648.7M HKD (%+0.0)
Özkaynak: -4.9B HKD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 10.8M HKD
Faiz gideri: 316,504 HKD
Ödenmiş sermaye: 1.7B HKD
Net işletme sermayesi negatif: -5.0B HKD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 10.4M HKD (Hasılatın %4.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-74.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 11.73 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %76'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Таза пайда маржасы %-52.2
Таза пайда маржасы %-52.2 — шығын кезеңі. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда +0.0 ұпай өсу.
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %10.2
ROE %10.2 — орташа меншік капитал табыстылығы.
EBITDA маржасы %-47.1
EBITDA маржасы %-47.1 — операциялық шығын.
Жалпы пайда маржасы %82.2
Кіріске шаққандағы жалпы пайда %82.2. Күшті баға белгілеу қуаты.
Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %-6.6
TTM бос ақша ағыны кірістің %-6.6'i. Теріс FCF — компания қолма-қол ақша тұтынады.
Бағалау
Сектор деректері жоқ
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент 0.09x
Ағымдағы коэффициент 0.09x — қысқа мерзімді міндеттемелер айналым активтерінен асады. Өтімділік тәуекелі.
Пайыз жабу коэффициенті -359.3x
Пайыз жабу -359.3x — сыни деңгей. Пайыз төлемдерінде қиындық тәуекелі бар.
Өсу
Кіріс өсімі (ж/ж) %+8.6
Кіріс ж/ж %8.6 өсті — оң, бірақ баяу өсу.
Таза пайда өсімі (ж/ж) %+16.7
Шығын %16.7 азайды — жақсару жалғасуда.
Маусымдылық талдауы Q1 (Oca-Mar)
Тарихи тұрғыдан ең күшті тоқсан: Q1 (Қаң-Нау) (орт. пайда -138.6M). Ең әлсіз тоқсан: Q4 (Қаз-Жел) (орт. пайда -155.8M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
26/100
Әлсіз сенімділік (26/100). Баға көрсеткіштері және/немесе борыш профилі қолайсыз; сақ болу қажет.
Әлсіз
Әлеует
-32.1%
Минус %32.1 күтілетін құн (2.05) ағымдағы бағамен салыстыру. 1/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %43.
Құрамдас бөліктер: DCF мақсаты: 0.75
Дамодаран бағасы
27/100
Өте әлсіз
Далио тәуекел талдауы
34/100
Жоғары борыш тәуекелі (34/100). Пайыз жабу коэффициенті -359.3x — әлсіз, сынғыш.
Левередж: 50/100 | Борыш қызметі: 4/100 | Сапа: 48/100
DCF Дисконтталған ақша ағыны
0.46
DCF (0.46) ағымдағы бағаның %84.7 төмен — ақша ағындары ағымдағы бағаны қолдамайды.
Ағымдағы баға: 3.02
Борыш циклі фазасы
Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Орташа Piotroski (6/9). Кейбір баланс критерийлері орындалған, кейбіреулері жетіспейді.
Бейтарап
Грэм ішкі құны
—
⚖️ Сектор салыстыруы
Пайда маржасы (TTM)
%-52.2 vs %-47.1 EBITDA маржасы
TTM таза пайда маржасы %-52.2
TRAMA-99 Trend — Күшті төмендеу тренді
Баға (3.03), TRAMA-99 сызығының %74.2 төмен. Айқын төмендеу тренді. TRAMA сызығы күшті техникалық қарсылық ретінде әрекет етеді.
Баға:: 3.03
TRAMA: 11.73
Айырмашылық: %-74.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
0068 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.