0068

Teknoloji

🇭🇰 Hong Kong Borsası

11.22

HKD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

30/100

Zayıf

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

32/100

ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

100/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

1/4

ثقة?

48%

التقييم

إمكانية?

-36.0%

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

100

2026-04-17 → 2026-09-09

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

99 أيام

التقلب السنوي ?

%199.4

VaR 95% ?

%20.59

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%29.15

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%14.95

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%80.9

21.04.2026 → 30.07.2026

الانحراف ?

5.45

Parametrik%20.59

Historik%10.15

Cornish-Fisher%-16.30

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (11.22), TRAMA-99 çizgisinin %8.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 11.220000267028809

TRAMA: 12.31

الفرق: %-8.9

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

EV/EBITDA 124.5x القطاع: 12.9x

EV/EBITDA 124.5x — sektör medyanının (12.9x) %862 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

30/100

Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-36.0%

Eksi %36.0 beklenen değer (7.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.

Bileşenler: EV/EBITDA hedefi: 2.81

Damodaran Değerleme

32/100

Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Zayıf

Dalio Risk Analizi

100/100

Düşük borç riski (100/100).

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

EV/EBITDA

124.5x vs 12.9x

Sektörden %862 daha yüksek EV/EBITDA

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

0068 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.