/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
80/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
78/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₩63,591.3
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Сводка надежности Lothien
92/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (92/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩1,895.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+90.3 arttı (₩996.2B → ₩1,895.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+370.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+80.0 arttı (₩2,195.1B → ₩3,951.1B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+238.3 arttı. Şirket büyüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.30x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩1,895.9B) ama FCF negatif (-₩3,583.1B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 2.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.65. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %25.2. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 80/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-34.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%84.5
VaR 95% ?
%8.56
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%12.18
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.90
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%70.6
06.05.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
1.21
Parametrik%8.56
Historik%6.67
Cornish-Fisher%6.26
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+106.2%
Значение DCF ?
123,271.47
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+90.3 artarak 1,895.9B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+370.1
Hasılat çeyreklik %+80.0 büyüdü (3,951.1B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+238.3)
Net kâr marjı yüksek: %48.0
Toplam borç %+19.8 arttı → 53,368.7B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 20,814.1B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.33x
Nakit %+20.8 arttı → 32,554.6B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -3,568.2B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -3,583.1B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %11.8
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar %+15.2 büyüdü → 195,605.1B KRW
Özkaynak %+13.4 arttı → 16,010.5B KRW
Faiz gideri: 1,380.6B KRW
Ödenmiş sermaye: 581.8M KRW
CAPEX: 14.9B KRW (Hasılatın %0.4'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-47.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 48397.26 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%48.0
Net kâr marjı %48.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%25.2
ROE %25.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-185.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-185.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
2.7x
Сектор: 7.3x
F/K 2.7x — sektör medyanının (7.3x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.65x
Сектор: 0.78x
PD/DD 0.65x — sektör medyanı (0.78x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
5.2x
Net Borç/EBITDA 5.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
3.33x
Borç/Özkaynak 3.33x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.8x
Faiz karşılama 1.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+238.3
Hasılat yıllık %238.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+370.1
Net kâr yıllık %370.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+106.2%
Artı %106.2 beklenen değer (50729.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 73800.00 | PD/DD hedefi: 32132.35 | DCF hedefi: 73800.00
Damodaran Değerleme
78/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (78/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 1.8x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 5.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 45/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
123,271.47
DCF modeli 123271.47 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %401.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 24600.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩63,591.3
Graham içsel değer: ₩63,591.3. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.7x
vs 7.3x
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.65x
vs 0.78x
Sektörden %17 daha ucuz (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (25650.00), TRAMA-99 çizgisinin %47.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 25650.00
TRAMA: 48397.26
Разница: %-47.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
006800 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.