/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
26/100
Zayıf
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız
Dalio Risk ?
34/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
43%
Lothien Sağlamlık Özeti
36/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (36/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$126M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$406M fazla. Borç riski düşük.
Likidite Riski
Cari oran 0.09x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Lothien Sağlamlık Skoru: 26/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+50.5 artabilir (-HK$126M → -HK$62M).
Veri tarihi 2026-10-23 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-23
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
129 gün
Yıllık Volatilite ?
%182.8
VaR 95% ?
%19.84
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%27.69
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%16.19
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%92.4
21.04.2026 → 22.10.2026
Çarpıklık ?
5.53
Parametrik%19.84
Historik%11.70
Cornish-Fisher%-15.73
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-32.1%
DCF Değer ?
0.46
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2025/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-126.0M HKD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+16.7
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (241.4M HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %82.2
Net kâr marjı negatif: %-52.2 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (-113.7M HKD)
FAVÖK marjı düşük: %-47.1
Toplam borç: 14.2M HKD
Net nakit pozisyonunda: -406.2M HKD (borçsuz)
Cari oran < 1: 0.09x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 420.3M HKD
İşletme nakit akışı negatif: -5.7M HKD
Serbest nakit akışı negatif: -16.1M HKD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROA düşük: %-19.4
Toplam varlıklar: 648.7M HKD (%+0.0)
Özkaynak: -4.9B HKD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 10.8M HKD
Faiz gideri: 316,504 HKD
Ödenmiş sermaye: 1.7B HKD
Net işletme sermayesi negatif: -5.0B HKD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 10.4M HKD (Hasılatın %4.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-74.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 11.73 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %76'i
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-52.2
Net kâr marjı %-52.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.2
ROE %10.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-47.1
FAVÖK marjı %-47.1 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%82.2
Hasılat başına brüt kâr %82.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-6.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
Sektör verisi yok
Borçluluk
Cari Oran
0.09x
Cari oran 0.09x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Faiz Karşılama Oranı
-359.3x
Faiz karşılama -359.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.6
Hasılat yıllık %8.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+16.7
Zarar %16.7 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -138.6M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -155.8M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
26/100
Zayıf sağlamlık (26/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-32.1%
Eksi %32.1 beklenen değer (2.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: DCF hedefi: 0.75
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
34/100
Yüksek borç riski (34/100). Faiz karşılama oranı -359.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 4/100 | Kalite: 48/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.46
DCF (0.46) güncel fiyatın %84.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3.02
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
Net Kâr Marjı (TTM)
%-52.2
vs %-47.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-52.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (3.03), TRAMA-99 çizgisinin %74.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 3.03
TRAMA: 11.73
Fark: %-74.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
0068 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.