0066MTR Corporation Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
32.38
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
59/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
HK$43.9
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$3.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-7.6 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %27.6. Her 100HK$ satıştan 28HK$ kâr kalıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (HK$3.8B) ama FCF negatif (-HK$1.9B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.9. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.92. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %3.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%20.8
VaR 95% ?
%2.07
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.96
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.07
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.8
24.02.2026 → 30.06.2026
Асимметрия ?
-0.63
Parametrik%2.07
Historik%1.93
Cornish-Fisher%2.23
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+9.5%
ROIC ?
2.5%
Значение DCF ?
54.81
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.1
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 32.75 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %27.6
Net kâr marjı %27.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.5
ROE %3.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %38.2
FAVÖK marjı %38.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %23.5
Hasılat başına brüt kâr %23.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-13.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-13.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 12.9x Сектор: 10.5x
F/K 12.9x — sektör medyanının (10.5x) %23 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 0.92x Сектор: 1.15x
PD/DD 0.92x — sektör medyanı (1.15x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 11.5x Сектор: 8.6x
EV/EBITDA 11.5x — sektör medyanının (8.6x) %33 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.10x
Cari oran 1.10x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 4.2x
Net Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.41x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 8.3x
Faiz karşılama 8.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-7.6
Hasılat yıllık %-7.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-2.9
Net kâr yıllık %-2.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+9.5%
Artı %9.5 beklenen değer (34.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 25.79 | PD/DD hedefi: 40.53 | EV/EBITDA hedefi: 23.97 | DCF hedefi: 54.81
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). ROIC (%2.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 8.3x — güçlü. Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.5
ROIC (%2.5) sermaye maliyetinin (7.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
54.81
DCF modeli 54.81 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %72.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 31.86
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$43.9
Graham içsel değer: HK$43.9. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.9x vs 10.5x
Sektör medyanının %23 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.92x vs 1.15x
Sektörden %20 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.5x vs 8.6x
Sektörden %33 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.5 vs %7.8 WACC
ROIC 5.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.6 vs %38.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.6
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (32.38), TRAMA-99 çizgisi (32.75) ile yakın seviyede (%-1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 32.38
TRAMA: 32.75
Разница: %-1.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
0066 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.