0066MTR Corporation Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
32.38
HKD
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
59/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
HK$43.9
Makul
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$3.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-7.6 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %27.6. Her 100HK$ satıştan 28HK$ kâr kalıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (HK$3.8B) ama FCF negatif (-HK$1.9B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.9. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.92. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %3.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed

Score record
Data date 2026-10-16
Update frequency Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run

Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.

AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.

Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.

WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.

Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error

Risk Analysis (VaR) Orta
252 days
Annual Volatility ?
%20.8
VaR 95% ?
%2.07
daily max loss
VaR 99% ?
%2.96
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.07
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%18.8
24.02.2026 → 30.06.2026
Skewness ?
-0.63
Parametrik%2.07
Historik%1.93
Cornish-Fisher%2.23
Return Distribution
Valuation
Potential?
+9.5%
ROIC ?
2.5%
DCF Value ?
54.81
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.1
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 32.75 HKD
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı %27.6
Net kâr marjı %27.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.5
ROE %3.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %38.2
FAVÖK marjı %38.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %23.5
Hasılat başına brüt kâr %23.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-13.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-13.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
F/K Oranı 12.9x Sector: 10.5x
F/K 12.9x — sektör medyanının (10.5x) %23 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 0.92x Sector: 1.15x
PD/DD 0.92x — sektör medyanı (1.15x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 11.5x Sector: 8.6x
EV/EBITDA 11.5x — sektör medyanının (8.6x) %33 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran 1.10x
Cari oran 1.10x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 4.2x
Net Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.41x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 8.3x
Faiz karşılama 8.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY) %-7.6
Hasılat yıllık %-7.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-2.9
Net kâr yıllık %-2.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+9.5%
Artı %9.5 beklenen değer (34.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 25.79 | PD/DD hedefi: 40.53 | EV/EBITDA hedefi: 23.97 | DCF hedefi: 54.81
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). ROIC (%2.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 8.3x — güçlü. Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.5
ROIC (%2.5) sermaye maliyetinin (7.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
54.81
DCF modeli 54.81 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %72.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 31.86
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$43.9
Graham içsel değer: HK$43.9. Makul
Makul
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
12.9x vs 10.5x
Sektör medyanının %23 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.92x vs 1.15x
Sektörden %20 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.5x vs 8.6x
Sektörden %33 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.5 vs %7.8 WACC
ROIC 5.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.6 vs %38.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.6
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (32.38), TRAMA-99 çizgisi (32.75) ile yakın seviyede (%-1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 32.38
TRAMA: 32.75
Difference: %-1.1
Charts
Indicators
BB deviation ?
RSI thresholds ?

Price Chart ?
RSI (14) ?
Bollinger Bands ?
MACD ?
Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?
P/E Ratio ?
P/B Ratio ?
EBITDA ?
Net Working Capital ?
Current Ratio ?
0066 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.