/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
81/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩285,566.0
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
29/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (29/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -₩8.1B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-114.9 geriledi (₩54.5B → -₩8.1B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-661.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %11.0 → %1.5 (-9.5 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-69.6 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.28. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 81/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+420.7 artabilir (-₩8.1B → ₩26.0B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%73.0
VaR 95% ?
%7.59
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.72
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.26
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%57.9
24.02.2026 → 21.08.2026
Асимметрия ?
0.58
Parametrik%7.59
Historik%6.24
Cornish-Fisher%6.54
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+116.8%
ROIC ?
6.0%
Значение DCF ?
439,593.72
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-114.9 düşerek -8.1B KRW oldu
Yıllık net kâr %-661.6 geriledi
Hasılat çeyreklik %+12.9 büyüdü (956.3B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+12.9)
Brüt kâr marjı düşük: %1.5
Brüt marj değişimi: %-9.5 puan
Net kâr marjı negatif: %-0.8 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-69.6 düştü (33.6B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %3.5
Toplam borç %+18.5 arttı → 378.5B KRW
Net borç: 75.8B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.20x
Cari oran: 1.97x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 302.7B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -106.3B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -136.1B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-0.4 — zarar var
ROA düşük: %-0.3
Toplam varlıklar: 2,889.0B KRW (%+0.6)
Özkaynak: 1,876.1B KRW (%-0.4)
İşletme kârı negatif: -3.9B KRW — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 11.7x (Faiz: 2.9B KRW)
Ödenmiş sermaye: 6.2M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 497.4B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+13.9
CAPEX: 29.9B KRW (Hasılatın %3.1'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-23.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 110332.46 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-0.8
Net kâr marjı %-0.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -7.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.9
ROE %3.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%3.5
FAVÖK marjı %3.5 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%1.5
Hasılat başına brüt kâr %1.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
7.0x
Сектор: 11.8x
F/K 7.0x — sektör medyanının (11.8x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.28x
Сектор: 0.80x
PD/DD 0.28x — sektör medyanının (0.80x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.9x
Сектор: 5.9x
EV/EBITDA 1.9x — sektör medyanının (5.9x) %68 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.97x
Cari oran 1.97x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.20x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
26.1x
Faiz karşılama 26.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.9
Hasılat yıllık %12.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-661.6
Net kâr yıllık %-661.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+116.8%
Artı %116.8 beklenen değer (181868.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 133113.54 | PD/DD hedefi: 245303.38 | EV/EBITDA hedefi: 251700.00 | DCF hedefi: 251700.00
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%6.0) – WACC (%8.9) farkı -2.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 26.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 99/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.0
ROIC (%6.0) sermaye maliyetinin (8.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
439,593.72
DCF modeli 439593.72 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %423.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 83900.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩285,566.0
Graham içsel değer: ₩285,566.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.0x
vs 11.8x
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.28x
vs 0.80x
Sektörden %65 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.9x
vs 5.9x
Sektörden %68 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.0
vs %8.9 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.1
vs %8.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (84500.00), TRAMA-99 çizgisinin %23.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 84500.00
TRAMA: 110332.46
Разница: %-23.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
006650 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.