/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
81/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩285,566.0
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
29/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (29/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -₩8.1B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-114.9 geriledi (₩54.5B → -₩8.1B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-661.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %11.0 → %1.5 (-9.5 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-69.6 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.28. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 81/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+420.7 artabilir (-₩8.1B → ₩26.0B).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%73.0
VaR 95% ?
%7.59
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%10.72
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.26
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%57.9
24.02.2026 → 21.08.2026
الانحراف ?
0.58
Parametrik%7.59
Historik%6.24
Cornish-Fisher%6.54
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+116.8%
ROIC ?
6.0%
قيمة DCF ?
439,593.72
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-114.9 düşerek -8.1B KRW oldu
Yıllık net kâr %-661.6 geriledi
Hasılat çeyreklik %+12.9 büyüdü (956.3B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+12.9)
Brüt kâr marjı düşük: %1.5
Brüt marj değişimi: %-9.5 puan
Net kâr marjı negatif: %-0.8 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-69.6 düştü (33.6B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %3.5
Toplam borç %+18.5 arttı → 378.5B KRW
Net borç: 75.8B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.20x
Cari oran: 1.97x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 302.7B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -106.3B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -136.1B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-0.4 — zarar var
ROA düşük: %-0.3
Toplam varlıklar: 2,889.0B KRW (%+0.6)
Özkaynak: 1,876.1B KRW (%-0.4)
İşletme kârı negatif: -3.9B KRW — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 11.7x (Faiz: 2.9B KRW)
Ödenmiş sermaye: 6.2M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 497.4B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+13.9
CAPEX: 29.9B KRW (Hasılatın %3.1'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-23.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 110332.46 KRW
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-0.8
Net kâr marjı %-0.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -7.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.9
ROE %3.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%3.5
FAVÖK marjı %3.5 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%1.5
Hasılat başına brüt kâr %1.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
7.0x
القطاع: 11.8x
F/K 7.0x — sektör medyanının (11.8x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.28x
القطاع: 0.80x
PD/DD 0.28x — sektör medyanının (0.80x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.9x
القطاع: 5.9x
EV/EBITDA 1.9x — sektör medyanının (5.9x) %68 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.97x
Cari oran 1.97x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.20x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
26.1x
Faiz karşılama 26.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.9
Hasılat yıllık %12.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-661.6
Net kâr yıllık %-661.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+116.8%
Artı %116.8 beklenen değer (181868.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 133113.54 | PD/DD hedefi: 245303.38 | EV/EBITDA hedefi: 251700.00 | DCF hedefi: 251700.00
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%6.0) – WACC (%8.9) farkı -2.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 26.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 99/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.0
ROIC (%6.0) sermaye maliyetinin (8.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
439,593.72
DCF modeli 439593.72 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %423.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 83900.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩285,566.0
Graham içsel değer: ₩285,566.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
7.0x
vs 11.8x
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.28x
vs 0.80x
Sektörden %65 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.9x
vs 5.9x
Sektörden %68 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.0
vs %8.9 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.1
vs %8.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (84500.00), TRAMA-99 çizgisinin %23.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 84500.00
TRAMA: 110332.46
الفرق: %-23.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
006650 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.