/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
36/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩58,724.7
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩342.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+1316.0 arttı (-₩28.1B → ₩342.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+324.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %16.4 → %24.9 (+8.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.77x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩342.2B) ama FCF negatif (-₩519.6B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+100.7 arttı (₩601.2B → ₩1,206.8B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.1. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-61.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%75.4
VaR 95% ?
%7.33
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.57
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.55
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%49.6
29.04.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.45
Parametrik%7.33
Historik%6.25
Cornish-Fisher%6.52
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-30.0%
ROIC ?
-2.4%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+1316.0 artarak 342.2B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+324.4
Hasılat çeyreklik %+5.4 büyüdü (3,768.8B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+18.5)
Brüt kâr marjı: %24.9
Brüt marj değişimi: %+8.5 puan
Net kâr marjı: %9.1
FAVÖK çeyreklik %+100.7 büyüdü (1,206.8B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %32.0
Toplam borç: 12,283.0B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 10,777.5B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.51x
Cari oran < 1: 0.77x — likidite riski
Nakit %-13.4 azaldı → 1,505.5B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 24.2B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -519.6B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.4
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar %+7.0 büyüdü → 47,621.9B KRW
Özkaynak %+7.6 arttı → 24,298.8B KRW
İşletme kârı pozitif: 203.8B KRW
İşletme kârı büyüme: %+231.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 14.8x (Faiz: 81.4B KRW)
Ödenmiş sermaye: 77.3M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -2,948.4B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-125.2
CAPEX: 543.7B KRW (Hasılatın %14.4'i)
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 500097.98 KRW
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %20
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%9.1
Net kâr marjı %9.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +9.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.2
ROE %0.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%32.0
FAVÖK marjı %32.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%24.9
Hasılat başına brüt kâr %24.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-15.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-15.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 28.5x
F/K 100.0x — sektör medyanının (28.5x) %251 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.72x
Сектор: 1.29x
PD/DD 1.72x — sektör medyanının (1.29x) %33 üzerinde.
EV/EBITDA
22.1x
Сектор: 14.2x
EV/EBITDA 22.1x — sektör medyanının (14.2x) %55 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.77x
Cari oran 0.77x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.2x
Net Borç/EBITDA 5.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.51x
Borç/Özkaynak 0.51x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.7x
Faiz karşılama 6.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.5
Hasılat yıllık %18.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+324.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 138.8B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -275.4B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-30.0%
Eksi %30.0 beklenen değer (377948.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 135000.00 | PD/DD hedefi: 407997.80 | EV/EBITDA hedefi: 347745.50
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%-2.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı 6.7x — güçlü. Borç/EBITDA 5.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.4
ROIC (%-2.4) sermaye maliyetinin (7.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.6
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩58,724.7
Graham içsel değer: ₩58,724.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 28.5x
Sektör medyanının %251 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.72x
vs 1.29x
Sektörden %33 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.1x
vs 14.2x
Sektörden %55 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-2.4
vs %7.6 WACC
ROIC 9.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.3
vs %16.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (530000.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 530000.00
TRAMA: 500097.98
Разница: %+6.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
006400 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.